BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105578035
| Patrimonio | 1.698.746€ |
|---|---|
| Partícipes | 29 |
| Patrimonio por partícipe | 58.577,45€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Amundi-Volat Eu | LU0272941112 | 9,40% |
| PARTICIPACIONES|CM Flexible CP | ES0147507034 | 7,75% |
| EURODEPOSITO|Cajamadrid | **SIN ISIN** | 2,15% |
| BONO|Reino de Espana|2.3|2013-04-30 | ES00000121T5 | 6,19% |
| PARTICIPACIONES|MADRID FOND ORO | ES0138707031 | 5,40% |
| DERECHOS|Bankinter | **SIN ISIN** | 4,03% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01106175 | 3,59% |
| PARTICIPACIONES|GM Duracion Act | ES0126522038 | 3,55% |
| PARTICIPACIONES|MS - EuCorpBond | LU0518379242 | 2,79% |
| PARTICIPACIONES|SISF-GlCredDurH | LU0227789863 | 2,78% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I-Nordic | LU0335102843 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|DWS Inv-GlbInfl | LU0329760937 | 2,54% |
| PARTICIPACIONES|FF-EurDyGrowth | LU0318940003 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES|FT Asian Growth | LU0195950992 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES|AmundiF-GlbAgri | LU0370201500 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|MyG-GlbBasics | GB0030932783 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|Parvest Eqty Au | LU0111482716 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|MS IF-US Advant | LU0360484686 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|RobecoUSPremEq | LU0226954369 | 1,79% |
| PARTICIPACIONES|CMEuroTopIdeas | ES0113727004 | 1,65% |
| PARTICIPACIONES|BNYEmMktDebtLC | IE00B2Q4XT97 | 1,58% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS- US | LU0211118483 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq | LU0187079347 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity LA Fun | LU0346391674 | 1,20% |
| PARTICIPACIONES|JPM F- Russia F | LU0225506756 | 1,19% |
| BONO|Cajamadrid|2.25|2011-09-16 | ES0314950587 | 1,06% |
| BONO|Caixanova|3.125|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|Deka-Commoditi | LU0263139296 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-Glb HgY | LU0189895658 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|PF-NorthAmBasVa | LU0229389084 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|DWS Inv Euro Eq | LU0145635479 | 0,76% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,7M
patrimonio
29
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo