BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105578035
| Patrimonio | 1.698.746€ |
|---|---|
| Partícipes | 29 |
| Patrimonio por partícipe | 58.577,45€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 8,97% |
| PARTICIPACIONES|WS Inv Euro Bnd | LU0145657366 | 7,50% |
| PARTICIPACIONES|Inv-Pan Eur Eqt | LU0100598282 | 6,25% |
| PARTICIPACIONES|Parvest Eq Best | LU0823401814 | 6,16% |
| PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq | LU0717821077 | 5,87% |
| PARTICIPACIONES|UBS LX MD T-EUR | LU0358446192 | 4,69% |
| PARTICIPACIONES|Gener-S/T EuCor | LU0438548280 | 4,68% |
| PARTICIPACIONES|Gartmore uk abs | LU0490769915 | 4,68% |
| PARTICIPACIONES|MS IF Srt EuroB | LU0360478795 | 4,67% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|1.4|2014-10-03 | 4,42% | |
| PARTICIPACIONES|ThLux-EnhComPrf | LU0515769932 | 4,18% |
| PARTICIPACIONES|Hh EuroCorpBnd | LU0451950587 | 3,28% |
| PARTICIPACIONES|InvAsiaConsDemF | LU0334857355 | 2,96% |
| PARTICIPACIONES|RobEmrgConsEq | LU0582530498 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES|Dexia Ind.Arb. | FR0010016477 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|JPMIF-IncomeOp | LU0289472085 | 2,33% |
| PARTICIPACIONES|MyG Opt Income | GB00B1VMD022 | 2,33% |
| PARTICIPACIONES|Dexia L/S Credi | FR0010760694 | 2,33% |
| PARTICIPACIONES|LM- CB US Agres | IE00B19Z9X81 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|FTIFEmMktsBond | LU0195951966 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|Nordea1 NthAm | LU0772957808 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|AmundiBndGlbAgg | LU0839535357 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|ING Rta EmMktLC | LU0555022697 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|Pictet-¿ S/T Hg | LU0726357444 | 1,83% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,7M
patrimonio
29
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo