BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105578035
| Patrimonio | 1.698.746€ |
|---|---|
| Partícipes | 29 |
| Patrimonio por partícipe | 58.577,45€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Amundi-Volat Eu | LU0272941112 | 9,93% |
| PARTICIPACIONES|MADRID FOND ORO | ES0138707031 | 8,95% |
| EURODEPOSITO|Cajamadrid | **SIN ISIN** | 1,78% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01107223 | 4,41% |
| PARTICIPACIONES|GS GlbHgYldPrt | LU0280842005 | 4,11% |
| PARTICIPACIONES|GM Duracion Act | ES0126522038 | 3,08% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01106175 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES|MyG-GlbBasics | GB0030932783 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES|AmundiF-GlbAgri | LU0370201500 | 2,54% |
| PARTICIPACIONES|Parvest Eqty Au | LU0111482716 | 2,42% |
| PARTICIPACIONES|FF-EurDyGrowth | LU0318940003 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq | LU0187079347 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|PF-NorthAmBasVa | LU0229389084 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|MS - EuCorpBond | LU0518379242 | 2,36% |
| PARTICIPACIONES|BRGF-EuroMarket | LU0252966485 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|SISF-GlCredDurH | LU0227789863 | 2,33% |
| PARTICIPACIONES|UBS Lux- Canada | LU0400038278 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I-Nordic | LU0335102843 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|MS IF-US Advant | LU0360484686 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS- US | LU0211118483 | 2,05% |
| CEDULA|Cajamadrid|4.875|2014-03-31 | ES0414950842 | 1,99% |
| CEDULA|Bankinter|2.625|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|DWS Inv Euro Eq | LU0145635479 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|Deka-Commoditi | LU0263139296 | 1,49% |
| PARTICIPACIONES|RobecoUSPremEq | LU0226954369 | 1,49% |
| PARTICIPACIONES|DWS Inv-GlbInfl | LU0329760937 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|CMEuroTopIdeas | ES0113727004 | 1,40% |
| PARTICIPACIONES|BNYEmMktDebtLC | IE00B2Q4XT97 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|JPM F- Russia F | LU0225506756 | 1,00% |
| BONO|Cajamadrid|2.25|2011-09-16 | ES0314950587 | 0,88% |
| BONO|Caixanova|3.125|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-Glb HgY | LU0189895658 | 0,78% |
| BONO|Reino de Espana|1|2015-03-17 | ES00000122G0 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,7M
patrimonio
29
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo