BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105578035
| Patrimonio | 1.698.746€ |
|---|---|
| Partícipes | 29 |
| Patrimonio por partícipe | 58.577,45€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|CM Flexible CP | ES0147507034 | 15,72% |
| PARTICIPACIONES|MADRID FOND ORO | ES0138707031 | 7,39% |
| PARTICIPACIONES|BNYEmMktDebtLC | IE00B2Q4XT97 | 7,06% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|5.75|2032-07-30 | ES0000012411 | 6,99% |
| DERECHOS|Bankinter | **SIN ISIN** | 5,52% |
| PARTICIPACIONES|Amundi Volat Wl | LU0319686829 | 4,12% |
| PARTICIPACIONES|Amundi-Volat Eu | LU0272941112 | 4,11% |
| PARTICIPACIONES|MS - EuCorpBond | LU0132602656 | 3,81% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-EuCorBn | LU0113258742 | 3,77% |
| EURODEPOSITO|Cajamadrid | **SIN ISIN** | 3,68% |
| PARTICIPACIONES|MS IF-US Advant | LU0360484686 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity LA Fun | LU0346391674 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-Glb HgY | LU0189895658 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES|MyG-GlbBasics | GB0030932783 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I-Nordic | LU0335102843 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|CMEuroTopIdeas | ES0113727004 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES|RobecoUSPremEq | LU0226954369 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|FF-EurDyGrowth | LU0318940003 | 2,01% |
| BONO|Cajamadrid|2.25|2011-09-16 | ES0314950587 | 1,46% |
| BONO|Caixanova|3.125|2015-04-15 | ES0314958069 | 1,43% |
| PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq | LU0187079347 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES|Deka-Commoditi | LU0263139296 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES|FT Asian Growth | LU0195950992 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|PF-NorthAmBasVa | LU0229389084 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|DWS Inv Euro Eq | LU0145635479 | 0,96% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,7M
patrimonio
29
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo