BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105578035
| Patrimonio | 1.698.746€ |
|---|---|
| Partícipes | 29 |
| Patrimonio por partícipe | 58.577,45€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| EURODEPOSITO|Bankia S.A. | 3,27% | |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS- US | LU0211118483 | 5,80% |
| PARTICIPACIONES|Amundi-Volat Eu | LU0272941112 | 5,38% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-Glb HgY | LU0189895658 | 4,85% |
| PARTICIPACIONES|JBMCsh-MonMrkt | LU0100865582 | 4,73% |
| PARTICIPACIONES|BNYEmMktDebtLC | IE00B2Q4XT97 | 4,53% |
| PARTICIPACIONES|UBS LX MD T-EUR | LU0358446192 | 4,39% |
| PARTICIPACIONES|Deka-Commoditi | LU0263139296 | 3,66% |
| PARTICIPACIONES|InvAsiaConsDemF | LU0334857355 | 3,36% |
| PARTICIPACIONES|GS GlbHgYldPrt | LU0280842005 | 3,29% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-EurShrt | LU0106234999 | 3,28% |
| PARTICIPACIONES|Bkia RF Dur Act | ES0126522038 | 3,17% |
| BONO|Reino de Espana|3.9|2012-10-31 | ES00000120L4 | 3,14% |
| PARTICIPACIONES|Bkia Ren Ob CP | ES0158211039 | 2,60% |
| DEPOSITOS|Banco Santander | 2,01% | |
| PARTICIPACIONES|Fr.Temp-Glb.Bnd | LU0316492775 | 2,39% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4.875|2014-03-31 | ES0414950842 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|FF- Australia F | LU0346392649 | 2,29% |
| DEPOSITOS|BBVA | 2,01% | |
| PARTICIPACIONES|MyG-GlbBasics | GB0030932783 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|UBS LX-AsiaComp | LU0106959298 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|GS-DJ UBS Enhan | LU0397156604 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|MS IF-US Advant | LU0360484686 | 1,49% |
| PARTICIPACIONES|SISF-GlCredDurH | LU0227789863 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|AmundiF-GlbAgri | LU0347595455 | 1,29% |
| BONO|Caixanova|3.125|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|FF- ASEAN Fund | LU0346390510 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq | LU0187079347 | 0,87% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,7M
patrimonio
29
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo