BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105578035

Patrimonio 1.698.746€
Partícipes 29
Patrimonio por partícipe 58.577,45€

Cartera del fondo a 2009-06-30

El fondo invierte en 14 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|MADRID FOND ORO PAR0058400011 33,49%
PARTICIPACIONES|Madrid Tesoreri PAR0197100014 32,02%
PARTICIPACIONES|MS - EuCorpBond PAR0592100011 3,91%
PARTICIPACIONES|Sch ISF-EuCorBn PAR0577200028 3,88%
PARTICIPACIONES|UBS-USAGrowth PAR0559000012 3,59%
PARTICIPACIONES|PF-NorthAmBasVa PAR0563600014 3,42%
PARTICIPACIONES|Fr.Temp-Bric Fn PAR0590700018 2,58%
PARTICIPACIONES|Class CM 30Euro PAR0470900014 2,57%
PARTICIPACIONES|BRGF-WorldFinan PAR0590500016 2,35%
PARTICIPACIONES|CAAM Volat Eu PAR0532300028 2,15%
PARTICIPACIONES|BNYM-EvoCurrOpt PAR0585500016 1,84%
OBLIGACIONES|Tesoro Publico|6.15|2013-01-31 OBS0000800283 1,77%
PARTICIPACIONES|Class 30 Espana PAR0470800013 1,25%
PARTICIPACIONES|AAPLC-Landmark PAR0528000011 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

1,7M

patrimonio

29

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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