BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105578035
| Patrimonio | 1.698.746€ |
|---|---|
| Partícipes | 29 |
| Patrimonio por partícipe | 58.577,45€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BBVA|3.94|2013-07-03 | 15,60% | |
| PARTICIPACIONES|ThLux-EnhComPrf | LU0515769932 | 5,64% |
| PARTICIPACIONES|Hdrson EurCorBn | LU0451950587 | 5,06% |
| PARTICIPACIONES|InvAsiaConsDemF | LU0334857355 | 4,37% |
| PARTICIPACIONES|FF- Australia F | LU0346392649 | 4,21% |
| PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq | LU0187079347 | 3,77% |
| PARTICIPACIONES|ING INV-US Grow | LU0272291401 | 3,39% |
| DEPOSITOS|BBVA|3.94|2013-07-04 | 3,12% | |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-AsiEquY | LU0188438542 | 2,87% |
| PARTICIPACIONES|JPMIF-IncomeOp | LU0289470972 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES|Mellon-AbsRet | IE00B3TH3V40 | 2,73% |
| PARTICIPACIONES|BRSF-EuropAbsR | LU0414666189 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|Inv-BalanRisk | LU0432616810 | 2,57% |
| PARTICIPACIONES|FT Glb Bond Fnd | LU0316492775 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|PimcoGlbHgYld | IE00B2R34Y72 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS- US | LU0211118483 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|HG-Cont.Europea | LU0113993397 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-Glb HgY | LU0189895658 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|FF-GlbFinServcs | LU0346388704 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|BRGF-EuroMarket | LU0252966485 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|FF- EuropDvdn | LU0353648032 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES|BNYEmMktDebtLC | IE00B2Q4XT97 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|JB-EmgMrkInfl | LU0564970050 | 1,70% |
| PARTICIPACIONES|ODDO AVENIR Eur | FR0010251108 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I-Nordic | LU0335102843 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|AmundiF-GlbAgri | LU0347595455 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES|FF- ASEAN Fund | LU0346390510 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES|IShMSCI Brazil | IE00B0M63516 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity LA Fun | LU0346391674 | 0,95% |
| BONO|Reino de Espana|2.5|2013-10-31 | ES00000122R7 | 0,52% |
| ACCIONES|Nomura RE Maste | JP3047600006 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,7M
patrimonio
29
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo