BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105578035
| Patrimonio | 1.698.746€ |
|---|---|
| Partícipes | 29 |
| Patrimonio por partícipe | 58.577,45€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| EURODEPOSITO|Bankia S.A. | 4,18% | |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS- US | LU0211118483 | 7,21% |
| PARTICIPACIONES|Amundi-Volat Eu | LU0272941112 | 6,80% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-Glb HgY | LU0189895658 | 5,98% |
| PARTICIPACIONES|BNYEmMktDebtLC | IE00B2Q4XT97 | 5,36% |
| PARTICIPACIONES|Deka-Commoditi | LU0263139296 | 4,12% |
| PARTICIPACIONES|GS GlbHgYldPrt | LU0280842005 | 4,11% |
| PARTICIPACIONES|InvAsiaConsDemF | LU0334857355 | 3,79% |
| PARTICIPACIONES|Bkia RF Dur Act | ES0126522038 | 3,67% |
| PARTICIPACIONES|Bkia Ren Ob CP | ES0158211039 | 3,21% |
| PARTICIPACIONES|Fr.Temp-Glb.Bnd | LU0316492775 | 2,91% |
| PARTICIPACIONES|FF- Australia F | LU0346392649 | 2,80% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4.875|2014-03-31 | ES0414950842 | 2,63% |
| DEPOSITOS|BBVA | 2,48% | |
| DEPOSITOS|Banco Santander | 2,48% | |
| PARTICIPACIONES|UBS LX MD T-EUR | LU0358446192 | 2,34% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES|UBS LX-AsiaComp | LU0106959298 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|MyG-GlbBasics | GB0030932783 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|GS-DJ UBS Enhan | LU0397156604 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|MS IF-US Advant | LU0360484686 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES|SISF-GlCredDurH | LU0227789863 | 1,79% |
| PARTICIPACIONES|FF- China Focus | LU0346390866 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|GamStar-ChinaEq | IE00B1W3WR42 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|AmundiF-GlbAgri | LU0347595455 | 1,56% |
| BONO|Caixanova|3.125|2015-04-15 | ES0314958069 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq | LU0187079347 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I-Nordic | LU0335102843 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|FF- ASEAN Fund | LU0346390510 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|HG-Cont.Europea | LU0113993397 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES|BRGF-EuroMarket | LU0252966485 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,7M
patrimonio
29
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo