BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105578035
| Patrimonio | 1.698.746€ |
|---|---|
| Partícipes | 29 |
| Patrimonio por partícipe | 58.577,45€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|B.Popular|2.7|2014-07-14 | 8,16% | |
| BONO|Reino de Espana|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 7,75% |
| PARTICIPACIONES|ThLux-EnhComPrf | LU0515769932 | 6,04% |
| PARTICIPACIONES|Hdrson EurCorBn | LU0451950587 | 5,39% |
| PARTICIPACIONES|ING INV-US Grow | LU0272291401 | 3,68% |
| PARTICIPACIONES|FF- Australia F | LU0346392649 | 3,58% |
| PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq | LU0187079347 | 3,38% |
| PARTICIPACIONES|CarmignSecurite | FR0010149120 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES|WS Inv Euro Bnd | LU0145657366 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES|UBS LX MD T-EUR | LU0358446192 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES|JPMIF-IncomeOp | LU0289470972 | 2,88% |
| PARTICIPACIONES|Mellon-AbsRet | IE00B3TH3V40 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES|BRSF-EuropAbsR | LU0414666189 | 2,70% |
| PARTICIPACIONES|HG-Cont.Europea | LU0113993397 | 2,42% |
| PARTICIPACIONES|PimcoGlbHgYld | IE00B2R34Y72 | 2,36% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS- US | LU0211118483 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|FT Glb Bond Fnd | LU0316492775 | 2,33% |
| PARTICIPACIONES|BRGF-EuroMarket | LU0252966485 | 2,32% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-Glb HgY | LU0189895658 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|FF-GlbFinServcs | LU0346388704 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|FF- EuropDvdn | LU0353648032 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|ODDO AVENIR Eur | FR0010251108 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES|BNYEmMktDebtLC | IE00B2Q4XT97 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I-Nordic | LU0335102843 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|Inv-BalanRisk | LU0432616810 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|RobecoUS SelOpp | LU0674140123 | 1,38% |
| PARTICIPACIONES|P.F-Euroland Eq | LU0329233133 | 1,30% |
| PARTICIPACIONES|FF- ASEAN Fund | LU0346390510 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|InvAsiaConsDemF | LU0334857355 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-AsiEquY | LU0188438542 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|JB-EmgMrkInfl | LU0564970050 | 0,84% |
| PARTICIPACIONES|Ish MexCapped | US4642868222 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity LA Fun | LU0346391674 | 0,49% |
| ACCIONES|Nomura RE Maste | JP3047600006 | 0,48% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,7M
patrimonio
29
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo