BANKIA EURO TOP IDEAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159031030
| Patrimonio | 763.507€ |
|---|---|
| Partícipes | 20 |
| Patrimonio por partícipe | 38.175,35€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 5,35% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 3,78% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 3,69% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 3,45% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 3,10% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 3,07% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 3,04% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 2,83% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 2,78% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 2,71% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 2,58% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 2,41% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 2,38% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,36% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 2,19% |
| ACCIONES|AtoS | FR0000051732 | 1,98% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,97% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 1,70% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 1,65% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 1,57% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 1,57% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 1,53% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 1,47% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 1,40% |
| ACCIONES|Jupiter Fund Mg | GB00B53P2009 | 1,38% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 1,26% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 1,19% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 1,14% |
| ACCIONES|Aixtron SE | DE000A0WMPJ6 | 1,07% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 1,05% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 1,04% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,03% |
| ACCIONES|Opera Software | NO0010040611 | 1,03% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 1,00% |
| ACCIONES|GKN PLC | GB0030646508 | 0,99% |
| ACCIONES|Ashtead Group | GB0000536739 | 0,99% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,99% |
| ACCIONES|Galp Energia | PTGAL0AM0009 | 0,98% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,95% |
| ACCIONES|BHP Billiton | GB0000566504 | 0,95% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,95% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,94% |
| ACCIONES|Buzzi Unicem Sp | IT0001347308 | 0,64% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,54% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,53% |
| ACCIONES|Mediaset SpA | IT0001063210 | 0,52% |
| ACCIONES|Lonmin Plc | GB0031192486 | 0,50% |
| DERECHOS|Telefonica SA | ES0678430994 | 0,04% |
| DERECHOS|BBVA | ES06132119A7 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
763,5k
patrimonio
20
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo