BANKIA EURO TOP IDEAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159031030
| Patrimonio | 763.507€ |
|---|---|
| Partícipes | 20 |
| Patrimonio por partícipe | 38.175,35€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.2|2037-01-31 | ES0000012932 | 13,18% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 4,81% |
| ACCIONES|Nestle SA | CH0038863350 | 3,77% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 3,32% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 3,21% |
| ACCIONES|GlaxoSmithkline | GB0009252882 | 2,94% |
| ACCIONES|HSBC Holdings | GB0005405286 | 2,91% |
| ACCIONES|Vodafone Grp | GB00B16GWD56 | 2,89% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,83% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 2,75% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 2,59% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 2,58% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 2,56% |
| ACCIONES|Novartis | CH0012005267 | 2,56% |
| ACCIONES|Roche Hldg AG | CH0012032048 | 2,16% |
| ACCIONES|BHP Billiton | GB0000566504 | 2,07% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 2,07% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 1,89% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 1,81% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 1,64% |
| ACCIONES|Brit.Am.Tob PLC | GB0002875804 | 1,62% |
| ACCIONES|Rio Tinto | GB0007188757 | 1,59% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 1,58% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 1,51% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 1,50% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 1,47% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 1,44% |
| ACCIONES|Adidas AG | DE000A1EWWW0 | 1,28% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 1,24% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 1,20% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 1,19% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307039 | 1,18% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 1,14% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,07% |
| ACCIONES|Renault SA | FR0000131906 | 1,01% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,99% |
| ACCIONES|Anglo American | GB00B1XZS820 | 0,98% |
| ACCIONES|UBS | CH0024899483 | 0,94% |
| ACCIONES|Credit Suisse G | CH0012138530 | 0,90% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,89% |
| ACCIONES|ABB Ltd | CH0012221716 | 0,75% |
| ACCIONES|Barclays PLC | GB0031348658 | 0,74% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211921 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
763,5k
patrimonio
20
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo