BANKIA EURO TOP IDEAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159031030
| Patrimonio | 763.507€ |
|---|---|
| Partícipes | 20 |
| Patrimonio por partícipe | 38.175,35€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.2|2013-07-30 | ES0000012866 | 31,82% |
| ACCIONES|HSBC Holdings | GB0005405286 | 2,86% |
| ACCIONES|Nestle SA | CH0038863350 | 2,76% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 2,34% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 2,29% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 2,15% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 1,98% |
| ACCIONES|Vodafone Grp | GB00B16GWD56 | 1,87% |
| ACCIONES|Novartis | CH0012005267 | 1,86% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 1,77% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 1,70% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 1,58% |
| ACCIONES|Roche Hldg AG | CH0012032048 | 1,54% |
| ACCIONES|GlaxoSmithkline | GB0009252882 | 1,53% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 1,48% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 1,41% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 1,33% |
| ACCIONES|Rio Tinto | GB0007188757 | 1,31% |
| ACCIONES|BHP Billiton | GB0000566504 | 1,30% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 1,26% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 1,22% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,16% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,15% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0000064854 | 1,08% |
| ACCIONES|Astra Zeneca | GB0009895292 | 1,08% |
| ACCIONES|Brit.Am.Tob PLC | GB0002875804 | 1,02% |
| ACCIONES|Barclays PLC | GB0031348658 | 1,00% |
| ACCIONES|Societe General | FR0000130809 | 0,92% |
| ACCIONES|Basf SE | DE0005151005 | 0,86% |
| ACCIONES|Anglo American | GB00B1XZS820 | 0,83% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,78% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,77% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,77% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,74% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,71% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,68% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,68% |
| ACCIONES|Outokumpu OYJ | FI0009002422 | 0,67% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,67% |
| ACCIONES|Tesco | GB0008847096 | 0,67% |
| ACCIONES|Credit Suisse G | CH0012138530 | 0,65% |
| ACCIONES|UBS | CH0024899483 | 0,64% |
| ACCIONES|ABB Ltd | CH0012221716 | 0,64% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,62% |
| ACCIONES|Diageo PLC | GB0002374006 | 0,62% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,60% |
| ACCIONES|France Telecom | FR0000133308 | 0,52% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,51% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,43% |
| ACCIONES|IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,38% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
763,5k
patrimonio
20
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo