BANKIA EURO TOP IDEAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159031030
| Patrimonio | 763.507€ |
|---|---|
| Partícipes | 20 |
| Patrimonio por partícipe | 38.175,35€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 9,36% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 5,21% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 5,20% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 4,56% |
| ACCIONES|Galp Energia | PTGAL0AM0009 | 4,49% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 4,28% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 4,20% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 3,72% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 3,61% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 3,61% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 3,60% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 3,49% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 3,45% |
| ACCIONES|Adidas AG | DE000A1EWWW0 | 3,10% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 2,67% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 2,33% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 2,02% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,02% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 1,99% |
| ACCIONES|REXEL S.A. | FR0010451203 | 1,99% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 1,93% |
| ACCIONES|Jerónimo Martin | PTJMT0AE0001 | 1,91% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 1,85% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 1,74% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 1,62% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 1,62% |
| ACCIONES|Rio Tinto | GB0007188757 | 1,60% |
| ACCIONES|Alstom SA | FR0010220475 | 1,49% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 1,48% |
| ACCIONES|BHP Billiton | GB0000566504 | 1,35% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,00% |
| ACCIONES|Monte di Paschi | IT0001334587 | 0,93% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211970 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
763,5k
patrimonio
20
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo