BANKIA EURO TOP IDEAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159031030
| Patrimonio | 763.507€ |
|---|---|
| Partícipes | 20 |
| Patrimonio por partícipe | 38.175,35€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|6.15|2013-01-31 | ES0000011660 | 15,27% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 4,58% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 3,26% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 3,16% |
| ACCIONES|Nestle SA | CH0038863350 | 3,11% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 3,08% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 3,04% |
| ACCIONES|HSBC Holdings | GB0005405286 | 2,71% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,70% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 2,33% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 2,30% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 2,29% |
| ACCIONES|GlaxoSmithkline | GB0009252882 | 2,22% |
| ACCIONES|BHP Billiton | GB0000566504 | 2,21% |
| ACCIONES|Societe General | FR0000130809 | 2,19% |
| ACCIONES|Vodafone Grp | GB00B16GWD56 | 2,09% |
| ACCIONES|Novartis | CH0012005267 | 2,05% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 1,94% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 1,89% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 1,89% |
| ACCIONES|Rio Tinto | GB0007188757 | 1,87% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 1,78% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 1,73% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 1,71% |
| ACCIONES|Roche Hldg AG | CH0012032048 | 1,64% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 1,57% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 1,47% |
| ACCIONES|Brit.Am.Tob PLC | GB0002875804 | 1,23% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 1,22% |
| ACCIONES|Adidas AG | DE000A1EWWW0 | 1,21% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 1,20% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 1,20% |
| ACCIONES|UBS | CH0024899483 | 1,09% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 1,07% |
| ACCIONES|Anglo American | GB00B1XZS820 | 1,03% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 1,02% |
| ACCIONES|Renault SA | FR0000131906 | 1,01% |
| ACCIONES|Credit Suisse G | CH0012138530 | 0,97% |
| ACCIONES|Air France-KLM | FR0000031122 | 0,96% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0000064854 | 0,89% |
| ACCIONES|Barclays PLC | GB0031348658 | 0,89% |
| ACCIONES|ABB Ltd | CH0012221716 | 0,82% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,71% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
763,5k
patrimonio
20
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo