BANKIA EURO TOP IDEAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159031030
| Patrimonio | 763.507€ |
|---|---|
| Partícipes | 20 |
| Patrimonio por partícipe | 38.175,35€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.1|2018-07-30 | OBS0000800526 | 20,25% |
| ACCIONES|BP PLC | ACO0069000016 | 3,69% |
| ACCIONES|HSBC Holdings | ACO0068200014 | 3,49% |
| ACCIONES|Nestle SA | ACO0039800018 | 3,38% |
| ACCIONES|Total SA | ACO0032000018 | 2,82% |
| ACCIONES|Vodafone Grp | ACO0031200016 | 2,51% |
| ACCIONES|GlaxoSmithkline | ACO0050000014 | 2,48% |
| ACCIONES|Novartis | ACO0081800014 | 2,44% |
| ACCIONES|Roche Hldg Ltd | ACO0083200016 | 2,38% |
| ACCIONES|Banco Santander | ACO0010800014 | 2,38% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ACO0002600018 | 2,36% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | ACO0351600021 | 2,18% |
| ACCIONES|E.ON AG | ACO0031600011 | 1,65% |
| ACCIONES|Astra Zeneca | ACO0082400014 | 1,58% |
| ACCIONES|BNP Paribas | ACO0033600010 | 1,54% |
| ACCIONES|Siemens AG | ACO0034300011 | 1,52% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | ACO0095200026 | 1,51% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | ACO0056200013 | 1,50% |
| ACCIONES|ENI | ACO0055700023 | 1,41% |
| ACCIONES|Brit.Am.Tob PLC | ACO0103000018 | 1,38% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | ACO0159100017 | 1,35% |
| ACCIONES|BBVA | ACO0010200044 | 1,25% |
| ACCIONES|BHP Billiton | ACO0255300014 | 1,25% |
| ACCIONES|Credit Suisse G | ACO0081300018 | 1,23% |
| ACCIONES|GDF Suez | ACO0350200013 | 1,23% |
| ACCIONES|Tesco | ACO0081700013 | 1,08% |
| ACCIONES|Anglo American | ACO0078100024 | 1,08% |
| ACCIONES|Allianz | ACO0034200010 | 1,07% |
| ACCIONES|France Telecom | ACO0069700014 | 1,06% |
| ACCIONES|Bayer AG | ACO0038900015 | 1,01% |
| ACCIONES|Basf SE | ACO0032600015 | 0,98% |
| ACCIONES|Unilever NV | ACO0082300013 | 0,93% |
| ACCIONES|UBS | ACO0070000018 | 0,92% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | ACO0103300012 | 0,92% |
| ACCIONES|Barclays PLC | ACO0061300014 | 0,91% |
| ACCIONES|Abb | ACO0083900023 | 0,89% |
| ACCIONES|Axa | ACO0082700017 | 0,89% |
| ACCIONES|Diageo PLC | ACO0094300014 | 0,88% |
| ACCIONES|SAP | ACO0050200016 | 0,88% |
| ACCIONES|DaimlerChrys.AG | ACO0104400017 | 0,86% |
| ACCIONES|IBERDROLA, S.A. | ACO0002500017 | 0,85% |
| ACCIONES|Societe General | ACO0071800012 | 0,85% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | ACO0030800018 | 0,84% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | ACO0056500016 | 0,80% |
| ACCIONES|Ericsson | ACO0082000010 | 0,72% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | ACO0333800018 | 0,71% |
| ACCIONES|Rio Tinto | ACO0187000014 | 0,70% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | ACO0419700021 | 0,67% |
| ACCIONES|Ass. Generali | ACO0081400010 | 0,62% |
| ACCIONES|ING Groep NV | ACO0031500010 | 0,52% |
| ACCIONES|Philips | ACO0048700015 | 0,48% |
| DERECHOS|Rio Tinto | DER0187000011 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
763,5k
patrimonio
20
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo