BANKIA EURO TOP IDEAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159031030
| Patrimonio | 763.507€ |
|---|---|
| Partícipes | 20 |
| Patrimonio por partícipe | 38.175,35€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|3.3|2014-10-31 | ES00000121P3 | 8,75% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 4,99% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 4,22% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 3,89% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 3,65% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 3,56% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 3,45% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 2,96% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 2,91% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 2,68% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 2,67% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 2,63% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 2,37% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 2,15% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 2,13% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 1,92% |
| ACCIONES|Group Danone | FR0000120644 | 1,77% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 1,61% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 1,59% |
| ACCIONES|Morgan Stley BV | XS0831098073 | 1,54% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 1,50% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 1,50% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 1,47% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 1,47% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,46% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,40% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 1,33% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 1,31% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 1,23% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 1,19% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 1,19% |
| ACCIONES|BHP Billiton | GB0000566504 | 1,19% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 1,17% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 1,16% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 1,15% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 1,10% |
| ACCIONES|UBS | CH0024899483 | 1,08% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 1,06% |
| ACCIONES|Vodafone Grp | GB00B16GWD56 | 1,03% |
| ACCIONES|Fortum OYJ | FI0009007132 | 1,02% |
| ACCIONES|Nestle SA | CH0038863350 | 1,01% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 1,00% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 1,00% |
| ACCIONES|Novartis | CH0012005267 | 0,98% |
| ACCIONES|Imperial Tob.Gr | GB0004544929 | 0,98% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
763,5k
patrimonio
20
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo