BANKIA EURO TOP IDEAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159031030
| Patrimonio | 763.507€ |
|---|---|
| Partícipes | 20 |
| Patrimonio por partícipe | 38.175,35€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 5,64% |
| ACCIONES|Nestle SA | CH0038863350 | 4,90% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 3,97% |
| ACCIONES|HSBC Holdings | GB0005405286 | 3,96% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 3,89% |
| ACCIONES|Vodafone Grp | GB00B16GWD56 | 3,88% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 3,80% |
| ACCIONES|Novartis | CH0012005267 | 3,62% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 3,29% |
| ACCIONES|Roche Hldg AG | CH0012032048 | 3,13% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,89% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 2,86% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 2,83% |
| ACCIONES|Rio Tinto | GB0007188757 | 2,67% |
| ACCIONES|Imperial Tob.Gr | GB0004544929 | 2,59% |
| ACCIONES|BHP Billiton | GB0000566504 | 2,55% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 2,29% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 2,27% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 2,04% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 1,91% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 1,86% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 1,83% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 1,76% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 1,71% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,65% |
| ACCIONES|UBS | CH0024899483 | 1,56% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 1,53% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 1,51% |
| ACCIONES|Brit.Am.Tob PLC | GB0002875804 | 1,41% |
| ACCIONES|Barclays PLC | GB0031348658 | 1,31% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 1,24% |
| ACCIONES|Ericsson | SE0000108656 | 1,21% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 1,20% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 1,20% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 1,17% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 1,12% |
| ACCIONES|Group Danone | FR0000120644 | 1,01% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,89% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,89% |
| ACCIONES|Credit Suisse G | CH0012138530 | 0,84% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
763,5k
patrimonio
20
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo