BANKIA EURO TOP IDEAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

853,4k

patrimonio

23

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

853.393€

Valor liquidativo

98,98€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 11,03% *
2018 1,138,33% *
2017 5,81% *
2016 3,45%
2015 4,65%
2014 -0,69%
2011 -10,75%
2010 1,14%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 52,83% 11,03%
2 años 251,08% 1.132,59%
3 años 144,02% 1.353,12%
4 años 86,06% 1.100,59%
5 años 69,23% 1.289,93%
6 años 61,22% 1.658,08%
7 años 52,65% 1.834,08%
8 años 43,77% 1.729,44%
9 años 38,09% 1.728,94%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
98,9766€
89,1474€
100,4883€
100,4629€
0,0000€
8,1128€
8,3328€
8,0216€
8,0300€
7,5809€
6,9308€
6,6436€
6,8113€
7,3278€
7,0273€
7,8703€
8,2440€
7,0020€
7,3303€
7,1210€
7,0508€
6,4553€
5,7525€
5,6298€
5,3936€
4,9056€
5,1175€
4,8089€
4,4224€
5,3860€
5,4102€
5,3883€
5,1992€
4,9584€
5,4117€
5,3278€
5,0359€
4,3577€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA EURO TOP IDEAS, FI invierte en 59 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 31.260.460€ 33,15%
DE 22.654.761€ 24,02%
NL 9.343.949€ 9,92%
ES 7.842.114€ 8,32%
other 5.000.000€ 5,30%
IT 4.510.131€ 4,78%
BE 3.130.575€ 3,32%
DK 1.952.947€ 2,07%
IE 588.447€ 0,62%
GB 433.690€ 0,46%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 81.717.074€
Depósitos bancarios 5.000.000€
Liquidez -85.863.681€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|AP Moeller-Maer

    DK0010244508

    ACCIONES|Renault SA

    FR0000131906

    ACCIONES|Amadeus IT Hold

    ES0109067019

    ACCIONES|Merlin Properti

    ES0105025003

    ACCIONES|Grp. Eurotunnel

    FR0010533075

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|ISh.EuroStoxx50

    DE0005933956

    PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50

    FR0007054358

    ACCIONES|Engie

    FR0010208488

    ACCIONES|Ferrovial S.A.

    ES0118900010

    ACCIONES|Diageo PLC

    GB0002374006

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,00%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,80%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,16%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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