BANKIA EURO TOP IDEAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos
763,5k
patrimonio
20
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 11,03% * |
| 2018 | 1,138,33% * |
| 2017 | 5,81% * |
| 2016 | 3,45% |
| 2015 | 4,65% |
| 2014 | -0,69% |
| 2011 | -10,75% |
| 2010 | 1,14% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 87,48% | 17,17% |
| 1 año | 3,97% | 3,97% |
| 2 años | 260,85% | 1.202,11% |
| 3 años | 150,52% | 1.472,19% |
| 4 años | 90,78% | 1.227,14% |
| 5 años | 71,06% | 1.366,79% |
| 6 años | 62,09% | 1.715,73% |
| 7 años | 54,76% | 2.029,20% |
| 8 años | 44,83% | 1.839,29% |
| 9 años | 40,27% | 2.006,52% |
| 10 años | 37,37% | 2.296,90% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 104,4499€ | |
| 98,9766€ | |
| 89,1474€ | |
| 100,4883€ | |
| 100,4629€ | |
| 0,0000€ | |
| 8,1128€ | |
| 8,3328€ | |
| 8,0216€ | |
| 8,0300€ | |
| 7,5809€ | |
| 6,9308€ | |
| 6,6436€ | |
| 6,8113€ | |
| 7,3278€ | |
| 7,0273€ | |
| 7,8703€ | |
| 8,2440€ | |
| 7,0020€ | |
| 7,3303€ | |
| 7,1210€ | |
| 7,0508€ | |
| 6,4553€ | |
| 5,7525€ | |
| 5,6298€ | |
| 5,3936€ | |
| 4,9056€ | |
| 5,1175€ | |
| 4,8089€ | |
| 4,4224€ | |
| 5,3860€ | |
| 5,4102€ | |
| 5,3883€ | |
| 5,1992€ | |
| 4,9584€ | |
| 5,4117€ | |
| 5,3278€ | |
| 5,0359€ | |
| 4,3577€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA EURO TOP IDEAS, FI invierte en 60 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,29%DEPOSITOS|Banco Sabadell|.04|2019-11-295.000.000€
-
4,93%4.663.386€, FR0000120271
-
4,74%4.483.215€, DE0007164600
-
3,65%3.449.730€, FR0000120578
-
3,56%3.368.700€, FR0000121014
-
3,46%3.272.644€, DE0008404005
-
3,41%3.228.863€, NL0010273215
-
3,00%2.839.350€, DE0005557508
-
2,95%2.792.510€, BE0974293251
-
2,95%2.789.715€, NL0000235190
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2,92%2.763.532€, DE0007236101
-
2,53%2.393.462€, FR0000120644
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2,39%2.260.083€, DE000BASF111
-
2,23%2.113.091€, DK0010244508
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2,14%2.019.247€, DE000BAY0017
-
2,09%1.980.696€, IT0003128367
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2,00%1.889.913€, FR0000121972
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1,90%1.795.701€, DE000A1EWWW0
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1,86%1.762.691€, FR0000120073
-
1,84%1.743.791€, FR0000131906
-
1,83%1.728.851€, ES0113900J37
-
1,72%1.626.934€, FR0000125486
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1,69%1.596.065€, FR0000073272
-
1,64%1.547.174€, FR0000121667
-
1,49%1.407.968€, FR0000120628
-
1,45%1.367.229€, FR0000120321
-
1,44%1.366.146€, ES0144580Y14
-
1,35%1.278.025€, IT0003132476
-
1,24%1.171.926€, FR0000131104
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1,20%1.130.640€, IT0000072618
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1,18%1.112.223€, ES0148396007
-
1,02%967.560€, NL0011821202
-
1,00%944.190€, FR0000127771
-
0,99%940.410€, ES0109067019
-
0,94%892.848€, ES0178430E18
-
0,92%873.770€, FR0010208488
-
0,90%849.436€, DE0007100000
-
0,87%818.140€, DE0007030009
-
0,82%779.213€, FR0000133308
-
0,78%741.100€, DE0007664039
-
0,74%700.723€, DE0008430026
-
0,66%625.519€, FR0000125007
-
0,66%625.474€, NL0000009355
-
0,66%624.120€, FR0000121485
-
0,60%570.825€, DE0005785604
-
0,60%563.905€, DE0005810055
-
0,54%511.261€, NL0011794037
-
0,53%502.090€, FI0009000681
-
0,49%467.339€, ES0173516115
-
0,47%445.005€, GB00B03MLX29
-
0,46%437.500€, IT0005252140
-
0,45%425.937€, IT0003497168
-
0,43%407.232€, NL0011540547
-
0,43%404.084€, DE000ENAG999
-
0,39%366.716€, IE0001827041
-
0,34%318.162€, ES0105027009
-
0,30%281.970€, DE0005190003
-
0,23%218.700€, FR0000125338
-
0,22%207.800€, ES0113307062
-
0,20%184.450€, FR0013326246
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 32.238.931€ | 34,09% |
| DE | 24.363.955€ | 25,77% |
| NL | 8.530.105€ | 9,01% |
| ES | 7.033.779€ | 7,43% |
| IT | 5.252.798€ | 5,55% |
| other | 5.000.000€ | 5,29% |
| BE | 2.792.510€ | 2,95% |
| DK | 2.113.091€ | 2,23% |
| FI | 502.090€ | 0,53% |
| GB | 445.005€ | 0,47% |
| IE | 366.716€ | 0,39% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 83.638.980€ |
| Depósitos bancarios | 5.000.000€ |
| Liquidez | -87.875.473€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|Vivendi
FR0000127771
ACCIONES|Engie
FR0010208488
ACCIONES|Nokia OYJ
FI0009000681
ACCIONES|Repsol SA
ES0173516115
-
VENTAS
ACCIONES|Merlin Properti
ES0105025003
ACCIONES|Grp. Eurotunnel
FR0010533075
ACCIONES|SocieteGenerale
FR0000130809
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,00% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,80% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).