BANKIA EURO TOP IDEAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159031030
| Patrimonio | 763.507€ |
|---|---|
| Partícipes | 20 |
| Patrimonio por partícipe | 38.175,35€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|5.75|2032-07-30 | ES0000012411 | 18,90% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 4,92% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 3,34% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 3,22% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 3,10% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 3,05% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,97% |
| ACCIONES|Nestle SA | CH0038863350 | 2,93% |
| ACCIONES|HSBC Holdings | GB0005405286 | 2,87% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 2,38% |
| ACCIONES|Societe General | FR0000130809 | 2,35% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 2,32% |
| ACCIONES|Vodafone Grp | GB00B16GWD56 | 2,28% |
| ACCIONES|BHP Billiton | GB0000566504 | 2,26% |
| ACCIONES|GlaxoSmithkline | GB0009252882 | 2,02% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 1,99% |
| ACCIONES|Rio Tinto | GB0007188757 | 1,86% |
| ACCIONES|Novartis | CH0012005267 | 1,86% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 1,83% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 1,81% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 1,78% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 1,62% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 1,44% |
| ACCIONES|Roche Hldg AG | CH0012032048 | 1,43% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 1,41% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 1,41% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 1,26% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 1,21% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 1,21% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 1,19% |
| ACCIONES|Brit.Am.Tob PLC | GB0002875804 | 1,15% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 1,14% |
| ACCIONES|UBS | CH0024899483 | 1,09% |
| ACCIONES|Anglo American | GB00B1XZS820 | 1,09% |
| ACCIONES|Credit Suisse G | CH0012138530 | 1,09% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0000064854 | 1,06% |
| ACCIONES|Air France-KLM | FR0000031122 | 1,06% |
| ACCIONES|Barclays PLC | GB0031348658 | 0,98% |
| ACCIONES|ABB Ltd | CH0012221716 | 0,78% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,71% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
763,5k
patrimonio
20
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo