BANKIA EURO TOP IDEAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159031030
| Patrimonio | 763.507€ |
|---|---|
| Partícipes | 20 |
| Patrimonio por partícipe | 38.175,35€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|6|2029-01-31 | ES0000011868 | 31,20% |
| ACCIONES|HSBC Holdings | GB0005405286 | 2,78% |
| ACCIONES|Nestle SA | CH0038863350 | 2,68% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 2,51% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 2,35% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 2,35% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 2,10% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 2,07% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 2,02% |
| ACCIONES|Vodafone Grp | GB00B16GWD56 | 1,95% |
| ACCIONES|Novartis | CH0012005267 | 1,93% |
| ACCIONES|BHP Billiton | GB0000566504 | 1,79% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 1,60% |
| ACCIONES|GlaxoSmithkline | GB0009252882 | 1,56% |
| ACCIONES|Rio Tinto | GB0007188757 | 1,52% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 1,48% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 1,46% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,41% |
| ACCIONES|Roche Hldg AG | CH0012032048 | 1,34% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,30% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 1,18% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 1,17% |
| ACCIONES|Societe General | FR0000130809 | 1,11% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0000064854 | 1,08% |
| ACCIONES|Brit.Am.Tob PLC | GB0002875804 | 1,05% |
| ACCIONES|Barclays PLC | GB0031348658 | 1,02% |
| ACCIONES|Astra Zeneca | GB0009895292 | 1,02% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,91% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,88% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,85% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,84% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,83% |
| ACCIONES|Anglo American | GB00B1XZS820 | 0,83% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,79% |
| ACCIONES|Outokumpu OYJ | FI0009002422 | 0,77% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,74% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,73% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,73% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,72% |
| ACCIONES|UBS | CH0024899483 | 0,72% |
| ACCIONES|Credit Agricole | FR0000045072 | 0,71% |
| ACCIONES|Tesco | GB0008847096 | 0,69% |
| ACCIONES|ABB Ltd | CH0012221716 | 0,67% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,66% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,65% |
| ACCIONES|Credit Suisse G | CH0012138530 | 0,64% |
| ACCIONES|Diageo PLC | GB0002374006 | 0,59% |
| ACCIONES|France Telecom | FR0000133308 | 0,57% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,52% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,45% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,34% |
| DERECHOS|Deutsche B.(RF) | DE000A1E8H87 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
763,5k
patrimonio
20
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo