BANKIA EURO TOP IDEAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159031030
| Patrimonio | 763.507€ |
|---|---|
| Partícipes | 20 |
| Patrimonio por partícipe | 38.175,35€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.9|2040-07-30 | OBS0000800517 | 20,73% |
| ACCIONES|HSBC Holdings | ACO0068200014 | 3,92% |
| ACCIONES|BP PLC | ACO0069000016 | 3,37% |
| ACCIONES|Nestle SA | ACO0039800018 | 11,86% |
| ACCIONES|Banco Santander | ACO0010800014 | 2,59% |
| ACCIONES|Total SA | ACO0032000018 | 2,52% |
| ACCIONES|Novartis | ACO0081800014 | 2,44% |
| ACCIONES|Vodafone Grp | ACO0031200016 | 2,37% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ACO0002600018 | 2,34% |
| ACCIONES|Roche Hldg Ltd | ACO0083200016 | 2,30% |
| ACCIONES|GlaxoSmithkline | ACO0050000014 | 2,25% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | ACO0351600021 | 2,03% |
| ACCIONES|Siemens AG | ACO0034300011 | 10,42% |
| ACCIONES|E.ON AG | ACO0031600011 | 10,37% |
| ACCIONES|BNP Paribas | ACO0033600010 | 1,54% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | ACO0056200013 | 1,52% |
| ACCIONES|BBVA | ACO0010200044 | 1,44% |
| ACCIONES|Astra Zeneca | ACO0082400014 | 1,31% |
| ACCIONES|Brit.Am.Tob PLC | ACO0103000018 | 10,04% |
| ACCIONES|BHP Billiton | ACO0255300014 | 9,99% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | ACO0095200026 | 1,23% |
| ACCIONES|ENI SpA | ACO0055700023 | 1,21% |
| ACCIONES|Credit Suisse G | ACO0081300018 | 1,21% |
| ACCIONES|Allianz | ACO0034200010 | 9,95% |
| ACCIONES|GDF Suez | ACO0350200013 | 9,95% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | ACO0103300012 | 1,16% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | ACO0159100017 | 9,90% |
| ACCIONES|UBS | ACO0070000018 | 1,12% |
| ACCIONES|Rio Tinto | ACO0187000014 | 9,82% |
| ACCIONES|Basf SE | ACO0032600015 | 9,82% |
| ACCIONES|Bayer AG | ACO0038900015 | 9,82% |
| ACCIONES|Axa | ACO0082700017 | 9,80% |
| ACCIONES|France Telecom | ACO0069700014 | 1,01% |
| ACCIONES|Societe General | ACO0071800012 | 1,01% |
| ACCIONES|DaimlerChrys.AG | ACO0104400017 | 9,74% |
| ACCIONES|Tesco | ACO0081700013 | 9,72% |
| ACCIONES|Anglo American | ACO0078100024 | 9,72% |
| ACCIONES|Barclays PLC | ACO0061300014 | 0,94% |
| ACCIONES|ABB Ltd | ACO0083900023 | 9,69% |
| ACCIONES|Unilever NV | ACO0082300013 | 9,66% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | ACO0030800018 | 0,88% |
| ACCIONES|SAP | ACO0050200016 | 9,63% |
| ACCIONES|IBERDROLA, S.A. | ACO0002500017 | 9,59% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | ACO0333800018 | 0,79% |
| ACCIONES|RWE AG | ACO0034500013 | 9,53% |
| ACCIONES|Diageo PLC | ACO0094300014 | 9,53% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | ACO0056500016 | 0,75% |
| ACCIONES|ING Groep NV | ACO0031500010 | 0,75% |
| ACCIONES|Ass. Generali | ACO0081400010 | 9,42% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | ACO0419700021 | 9,38% |
| ACCIONES|Ericsson | ACO0082000010 | 0,60% |
| DERECHOS|BNP Paribas | DER0033600034 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
763,5k
patrimonio
20
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo