BANCO MADRID AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170613030
| Patrimonio | 123.174.095€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.481 |
| Patrimonio por partícipe | 49.646,95€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|5,70|2014-05-27 | ES0001352444 | 5,72% |
| DEPOSITOS|B.MADRID|1,90|2014-03-13 | 5,68% | |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CAJA GLO|0,28|2015-06-30 | ES0312342001 | 5,33% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES S|3,63|2013-09-16 | XS0755611729 | 4,99% |
| BONO|BANKIA SA|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 4,32% |
| DEPOSITOS|B.MADRID|3,20|2013-12-20 | 4,26% | |
| BONO|AYT CEDULAS CAJA GLO|3,75|2013-10-25 | ES0312298088 | 3,12% |
| BONO|C.A. MADRID|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 3,04% |
| BONO|C.A. MADRID|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 2,91% |
| BONO|C. VALENCIA|0,38|2014-04-23 | ES0214977151 | 2,73% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|4,35|2014-07-16 | ES0000095838 | 2,14% |
| RENTA FIJA|COM.AUTON. ANDALUCIA|4,30|2013-10-10 | ES0000090433 | 2,13% |
| BONO|B.SABADELL|4,20|2013-08-27 | ES0313860332 | 1,85% |
| REPO|B.MADRID|0,34|2013-07-01 | ES00000123W5 | 1,79% |
| CEDULAS|IM CEDULAS|3,75|2015-03-11 | ES0347848006 | 1,58% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑA|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,48% |
| CEDULAS|BSCH|3,88|2014-05-27 | ES0413900186 | 1,47% |
| RENTA FIJA|C.A. ARAGON|5,70|2014-05-29 | ES0000107377 | 1,45% |
| CEDULAS|AYT.CEDUL CAJAS VIII|4,00|2014-11-18 | ES0312362009 | 1,45% |
| CEDULAS|BANKIA SA|4,25|2014-02-21 | ES0414950677 | 1,45% |
| DEPOSITOS|B.MADRID|3,50|2013-12-28 | 1,42% | |
| DEPOSITOS|B.MADRID|3,70|2013-11-06 | 1,42% | |
| DEPOSITOS|B.MADRID|2,45|2013-08-14 | 1,42% | |
| DEPOSITOS|B.MADRID|100,00|2013-07-26 | 1,42% | |
| DEPOSITOS|B.MADRID|2,45|2013-07-26 | 0,99% | |
| DEPOSITOS|B.MADRID|1,90|2014-10-12 | 1,42% | |
| RENTA FIJA|BFA|1,07|2014-04-30 | ES0314977374 | 1,41% |
| RENTA FIJA|BANKIA SA|2,95|2013-11-30 | ES0314950686 | 1,41% |
| RENTA FIJA|CATALUNYA BANC SA|2,46|2015-06-23 | ES0314850084 | 1,41% |
| PAGARE|JUNTA ANDALUCIA|3,03|2013-11-29 | ES05000905P8 | 1,40% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,53|2014-06-20 | ES0L01406203 | 1,39% |
| ACTIVOS|BSCH|2,17|2014-12-23 | ES0513900YG8 | 1,37% |
| CEDULAS|BANKIA SA|3,50|2014-11-13 | ES0414950784 | 0,86% |
| BONO|C.A. MADRID|4,49|2013-11-06 | ES0000101222 | 0,84% |
| RENTA FIJA|JUNTA CASTILLA LEON|5,50|2014-12-17 | ES0001351321 | 0,73% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|5,00|2014-12-12 | ES0001352394 | 0,73% |
| RENTA FIJA|FONDO DE TIT. HIPOT.|4,50|2014-06-11 | ES0347859003 | 0,73% |
| BONO|C. VALENCIA|3,00|2014-10-27 | ES0314977358 | 0,72% |
| BONO|BANKIA SA|0,41|2013-09-23 | ES0214977136 | 0,70% |
| CEDULAS|CAJAMAR|3,50|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,57% |
| BONO|SANTANDER INT. DEBT|8,00|2013-11-07 | XS0703071380 | 0,44% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,25|2013-11-14 | ES0000101487 | 0,43% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJAS V|4,50|2013-12-04 | ES0370148001 | 0,29% |
| CEDULAS|BANKIA SA|4,00|2014-02-28 | ES0413307028 | 0,29% |
| CEDULAS|KUTXABANK|3,04|2013-11-27 | ES0415308016 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANCO MADRID AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
123,2M
patrimonio
2,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo