BANCO MADRID AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170613030
| Patrimonio | 123.174.095€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.481 |
| Patrimonio por partícipe | 49.646,95€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CAJA GLO|0,36|2015-06-30 | ES0312342001 | 7,90% |
| RENTA FIJA|B.POPULAR|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 5,57% |
| CEDULAS|IM CEDULAS|3,75|2015-03-11 | ES0347848006 | 4,10% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|5,70|2014-05-27 | ES0001352444 | 3,64% |
| DEPOSITOS|B.MADRID|1,90|2014-03-13 | 3,63% | |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|4,63|2015-06-15 | XS0794393040 | 3,31% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CAJA GLO|1,42|2015-11-24 | ES0312298195 | 3,14% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES S|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 2,80% |
| RENTA FIJA|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 2,76% |
| ACTIVOS|JUNTA ANDALUCIA|2,30|2014-10-31 | ES05000906A8 | 2,67% |
| RENTA FIJA|ESPIRITO SANTO|5,88|2015-11-09 | PTBESWOM0013 | 2,39% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|4,35|2014-07-16 | ES0000095838 | 2,30% |
| RENTA FIJA|MAPFRE S.A.|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 2,04% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|5,10|2016-10-30 | ES0000101529 | 2,01% |
| RENTA FIJA|GEN.VALENCIANA|4,75|2014-03-20 | XS0418690201 | 1,83% |
| DEPOSITOS|B.MADRID|2,10|2014-08-23 | 1,81% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,68|2014-11-21 | ES0L01411211 | 1,80% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|1,03|2016-06-07 | XS0304816076 | 1,75% |
| ACTIVOS|JUNTA ANDALUCIA|3,26|2014-09-26 | ES05000905Z7 | 1,52% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|2,06|2015-03-02 | ES0278430964 | 1,38% |
| RENTA FIJA|BSCH|7,65|2015-12-15 | ES0213900204 | 1,34% |
| CEDULAS|CAJAMAR|3,50|2014-10-23 | ES0414601023 | 1,28% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|3,70|2015-04-11 | ES0001352238 | 1,12% |
| RENTA FIJA|BANCO DE CAJA ESPAÑA|3,00|2015-06-03 | ES0415474305 | 1,04% |
| ACTIVOS|JUNTA ANDALUCIA|3,33|2014-07-25 | ES05000905X2 | 0,98% |
| RENTA FIJA|BANCO BILBAO VIZCAYA|6,35|2015-10-16 | XS0060505228 | 0,94% |
| BONO|C.A. MADRID|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 0,93% |
| BONO|ESPIRITO SANTO|5,63|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 0,93% |
| CEDULAS|BANKIA SA|3,50|2014-11-13 | ES0414950784 | 0,93% |
| RENTA FIJA|BANESTO|3,00|2015-04-17 | ES0313440150 | 0,93% |
| BONO|IBERCAJA S.A.|4,44|2014-07-30 | ES0314954084 | 0,93% |
| BONO|CATALUNYA BANC SA|3,00|2014-10-29 | ES0314840184 | 0,92% |
| CEDULAS|BANKIA SA|4,00|2014-02-28 | ES0413307028 | 0,92% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,25|2015-12-18 | IT0004551419 | 0,91% |
| DEPOSITOS|B.MADRID|1,90|2014-10-12 | 0,91% | |
| RENTA FIJA|BFA|1,09|2014-04-30 | ES0314977374 | 0,90% |
| RENTA FIJA|CATALUNYA BANC SA|2,54|2015-06-23 | ES0314850084 | 0,89% |
| ACTIVOS|BSCH|2,17|2014-12-23 | ES0513900YG8 | 0,89% |
| BONO|C. VALENCIA|0,40|2014-04-23 | ES0214977151 | 0,89% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|1,07|2015-11-04 | ES0214981070 | 0,87% |
| RENTA FIJA|CEDULAS TDA|0,29|2016-04-08 | ES0371622004 | 0,87% |
| RENTA FIJA|GEN.VALENCIANA|3,25|2015-07-06 | XS0223792085 | 0,82% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|0,45|2016-06-16 | ES0213679154 | 0,76% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|5,00|2014-12-12 | ES0001352394 | 0,76% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 0,65% |
| ACTIVOS|ACT.CONST Y SERVIC|3,32|2014-11-07 | XS0993468841 | 0,62% |
| RENTA FIJA|BANCO GRUPO CAJATRES|2,47|2014-06-29 | ES0335701001 | 0,56% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 0,55% |
| RENTA FIJA|JUNTA CASTILLA LEON|5,50|2014-12-17 | ES0001351321 | 0,48% |
| RENTA FIJA|GEN.VALENCIANA|4,38|2015-07-16 | XS0440350816 | 0,46% |
| RENTA FIJA|FONDO DE TIT. HIPOT.|4,50|2014-06-11 | ES0347859003 | 0,46% |
| RENTA FIJA|IM CEDULAS|3,50|2015-12-02 | ES0362859003 | 0,46% |
| BONO|C. VALENCIA|3,00|2014-10-27 | ES0314977358 | 0,46% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|4,43|2014-09-30 | XS0431553774 | 0,46% |
| RENTA FIJA|F. AMORT.DEF.ELECTRI|2,25|2016-12-17 | ES0378641189 | 0,46% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|3,30|2014-05-29 | XS0429432585 | 0,44% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|1,20|2016-09-21 | ES0213249008 | 0,43% |
| RENTA FIJA|BANCO DE CAJA ESPAÑA|3,00|2015-05-04 | ES0314854128 | 0,41% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|5,00|2014-04-29 | ES00000950S9 | 0,37% |
| RENTA FIJA|BANCO DE CAJA ESPAÑA|4,25|2015-04-30 | ES0458673037 | 0,35% |
| RENTA FIJA|BANKIA SA|5,00|2014-10-30 | ES0414950594 | 0,28% |
| BONO|BANKIA SA|4,38|2015-11-30 | ES0314950678 | 0,24% |
| PARTICIPACIONES|NORDINVEST SIL | ES0164824031 | 0,21% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|3,99|2016-01-28 | ES0000106494 | 0,21% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|4,79|2015-03-30 | ES00000950K6 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANCO MADRID AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
123,2M
patrimonio
2,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo