BANCO MADRID AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170613030
| Patrimonio | 123.174.095€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.481 |
| Patrimonio por partícipe | 49.646,95€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,27|2013-02-15 | ES0L01302154 | 7,72% |
| DEPOSITOS|B.MADRID|3,75|2012-01-31 | 5,41% | |
| REPO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,24|2011-10-03 | ES00000122D7 | 4,92% |
| BONO|B.POPULAR|3,00|2012-04-24 | ES0313790026 | 3,24% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|0,94|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 3,16% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,35|2011-10-31 | ES0000012452 | 2,27% |
| BONO|BANCAJA|2,38|2012-09-18 | ES0314977341 | 2,13% |
| CEDULAS|LA CAIXA|4,50|2012-11-21 | ES0414970162 | 1,65% |
| BONO|BBVA|3,63|2012-05-14 | XS0427109896 | 1,63% |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 1,62% |
| BONO|BANKIA SAU|2,53|2012-03-18 | ES0314977283 | 1,61% |
| BONO|BANKIA SAU|1,69|2012-02-09 | ES0214950158 | 1,60% |
| BONO|MORGAN STANLEY|3,75|2013-03-01 | XS0245835540 | 1,59% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,15|2012-04-20 | ES0L01204202 | 1,58% |
| BONO|C.ASTURIAS|1,90|2012-12-14 | ES0314826043 | 1,58% |
| ACTIVOS|BANCA MARCH S.A.|3,17|2012-01-19 | ES05130457L2 | 1,58% |
| BONO|BANKINTER|2,56|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,57% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,20|2012-07-20 | ES0L01207205 | 1,57% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,19|2012-08-24 | ES0L01208245 | 1,57% |
| BONO|BSCH|3,06|2013-10-27 | XS0552177858 | 1,56% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,44|2013-01-31 | ES0000011850 | 1,55% |
| DEPOSITOS|B.MADRID|2012-01-31 | 1,35% | |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|8,70|2012-02-28 | ES0000011595 | 1,13% |
| BONO|AEGON NV|7,00|2012-04-29 | XS0425811865 | 1,12% |
| BONO|IBM CORP|4,00|2011-11-11 | XS0274906469 | 1,12% |
| BONO|ABB|6,50|2011-11-30 | XS0181196170 | 1,11% |
| BONO|IBERDROLA|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 1,11% |
| BONO|TELEFONICA|4,39|2012-04-17 | XS0270341950 | 1,10% |
| BONO|BBVA|3,75|2011-11-23 | ES0413211162 | 1,09% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,13|2012-11-02 | XS0458747028 | 1,09% |
| BONO|DEXIA S.A.|3,13|2011-10-28 | XS0412982604 | 1,09% |
| BONO|ESTADO DE ITALIA|3,00|2012-03-01 | IT0004467483 | 1,09% |
| BONO|VIVENDI SA|2,05|2011-10-03 | FR0010369637 | 1,08% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2012-04-30 | ES00000121I8 | 1,08% |
| BONO|CAJA MADRID|3,13|2012-02-20 | ES0314950454 | 1,08% |
| BONO|SARA LEE|2,25|2012-03-30 | XS0497111079 | 1,08% |
| BONO|BANKINTER|3,00|2012-02-24 | ES0313679450 | 1,08% |
| BONO|CAJASOL|3,13|2012-04-27 | ES0358197012 | 1,08% |
| BONO|ICO|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,08% |
| BONO|UNICAJA|3,00|2012-06-18 | ES0364872095 | 1,08% |
| BONO|ENEL SPA|1,82|2012-03-14 | IT0003801161 | 1,08% |
| BONO|ESTADO DE ITALIA|2,50|2012-07-01 | IT0004508971 | 1,08% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,10|2011-10-21 | ES0L01110219 | 1,08% |
| BONO|CECA|3,13|2012-06-22 | ES0315944001 | 1,08% |
| BONO|BARCLAYS|2,42|2013-01-28 | XS0459903620 | 1,08% |
| BONO|B.SABADELL|2,34|2012-02-20 | ES0313860258 | 1,07% |
| BONO|ESTADO DE ITALIA|1,96|2012-11-01 | IT0003993158 | 1,06% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,21|2012-02-17 | ES0L01202172 | 1,06% |
| BONO|CAJA C.C.O.BURGOS|1,74|2012-03-08 | ES0315134009 | 1,06% |
| BONO|BSCH|3,06|2013-04-19 | XS0616562277 | 1,05% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,44|2012-05-18 | ES0L01205183 | 1,05% |
| BONO|BNP PARIBAS|1,99|2014-05-13 | XS0625786701 | 1,05% |
| BONO|ICO|3,38|2011-12-09 | XS0403519068 | 0,82% |
| BONO|ICO|2,88|2012-03-16 | XS0417901641 | 0,81% |
| BONO|TELECOM ITALIA|2,07|2012-12-06 | XS0237303598 | 0,79% |
| BONO|ESTADO DE ITALIA|4,25|2012-10-15 | IT0004284334 | 0,54% |
| BONO|C.CATALUÑA|3,38|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,54% |
| BONO|ENDESA|1,72|2011-11-22 | XS0275436185 | 0,54% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,05|2013-06-12 | ES0000101362 | 0,54% |
| BONO|BANCAJA|3,00|2012-05-11 | ES0314977325 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANCO MADRID AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
123,2M
patrimonio
2,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo