BANCO MADRID AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170613030
| Patrimonio | 123.174.095€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.481 |
| Patrimonio por partícipe | 49.646,95€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CAJA GLO|0,29|2015-06-30 | ES0312342001 | 6,27% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|5,70|2014-05-27 | ES0001352444 | 4,40% |
| DEPOSITOS|B.MADRID|1,90|2014-03-13 | 4,37% | |
| CEDULAS|IM CEDULAS|3,75|2015-03-11 | ES0347848006 | 3,79% |
| RENTA FIJA|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 3,30% |
| DEPOSITOS|B.MADRID|3,20|2013-12-20 | 3,28% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,33|2014-07-18 | ES0L01407185 | 3,24% |
| BONO|C.A. MADRID|4,75|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,50% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJA GLO|3,75|2013-10-25 | ES0312298088 | 2,39% |
| BONO|C.A. MADRID|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 2,34% |
| BONO|C.A. MADRID|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 2,26% |
| BONO|ESPIRITO SANTO|5,63|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 2,22% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES S|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 2,22% |
| BONO|BANKIA SA|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 2,21% |
| DEPOSITOS|B.MADRID|2,10|2014-08-23 | 2,19% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,21|2014-08-22 | ES0L01408225 | 2,16% |
| BONO|C. VALENCIA|0,40|2014-04-23 | ES0214977151 | 2,12% |
| ACTIVOS|JUNTA ANDALUCIA|3,26|2014-09-26 | ES05000905Z7 | 2,01% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|4,35|2014-07-16 | ES0000095838 | 1,66% |
| RENTA FIJA|COM.AUTON. ANDALUCIA|4,30|2013-10-10 | ES0000090433 | 1,64% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|3,70|2015-04-11 | ES0001352238 | 1,34% |
| ACTIVOS|JUNTA ANDALUCIA|3,33|2014-07-25 | ES05000905X2 | 1,16% |
| RENTA FIJA|MAPFRE S.A.|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,16% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑA|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,14% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|4,63|2015-06-15 | XS0794393040 | 1,14% |
| RENTA FIJA|C.A. ARAGON|5,70|2014-05-29 | ES0000107377 | 1,13% |
| CEDULAS|BANKIA SA|4,25|2014-02-21 | ES0414950677 | 1,11% |
| CEDULAS|BANKIA SA|3,50|2014-11-13 | ES0414950784 | 1,11% |
| RENTA FIJA|BANESTO|3,00|2015-04-17 | ES0313440150 | 1,11% |
| CEDULAS|BANKIA SA|4,00|2014-02-28 | ES0413307028 | 1,11% |
| DEPOSITOS|B.MADRID|3,50|2013-12-28 | 1,09% | |
| DEPOSITOS|B.MADRID|3,70|2013-11-06 | 1,09% | |
| DEPOSITOS|B.MADRID|1,90|2014-10-12 | 1,09% | |
| RENTA FIJA|BANKIA SA|2,98|2013-11-30 | ES0314950686 | 1,09% |
| RENTA FIJA|CATALUNYA BANC SA|2,47|2015-06-23 | ES0314850084 | 1,09% |
| PAGARE|JUNTA ANDALUCIA|3,03|2013-11-29 | ES05000905P8 | 1,08% |
| RENTA FIJA|BFA|1,09|2014-04-30 | ES0314977374 | 1,07% |
| ACTIVOS|BSCH|2,17|2014-12-23 | ES0513900YG8 | 1,06% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CAJA GLO|1,42|2015-11-24 | ES0312298195 | 1,05% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|5,00|2014-12-12 | ES0001352394 | 0,91% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 0,78% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 0,67% |
| RENTA FIJA|JUNTA CASTILLA LEON|5,50|2014-12-17 | ES0001351321 | 0,57% |
| RENTA FIJA|FONDO DE TIT. HIPOT.|4,50|2014-06-11 | ES0347859003 | 0,56% |
| BONO|C. VALENCIA|3,00|2014-10-27 | ES0314977358 | 0,56% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|3,30|2014-05-29 | XS0429432585 | 0,52% |
| RENTA FIJA|BANCO DE CAJA ESPAÑA|3,00|2015-05-04 | ES0314854128 | 0,50% |
| CEDULAS|CAJAMAR|3,50|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,44% |
| RENTA FIJA|BANKIA SA|5,00|2014-10-30 | ES0414950594 | 0,34% |
| BONO|SANTANDER INT. DEBT|8,00|2013-11-07 | XS0703071380 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|NORDINVEST SIL | ES0164824031 | 0,26% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJAS V|4,50|2013-12-04 | ES0370148001 | 0,22% |
| CEDULAS|KUTXABANK|3,04|2013-11-27 | ES0415308016 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANCO MADRID AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
123,2M
patrimonio
2,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo