BANCO MADRID AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170613030
| Patrimonio | 123.174.095€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.481 |
| Patrimonio por partícipe | 49.646,95€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ICO|3,75|2013-07-15 | XS0525700778 | 7,86% |
| BONO|ICO|4,50|2013-09-10 | XS0386473267 | 6,35% |
| BONO|ICO|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 6,31% |
| BONO|BANKIA SA|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 6,27% |
| BONO|BANESTO|1,03|2013-01-11 | XS0478822496 | 5,31% |
| BONO|GEN.CATALUNYA|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 4,91% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-05-13 | XS0702063313 | 4,74% |
| BONO|C.A. MADRID|4,50|2012-10-04 | ES0000101479 | 3,75% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES S|4,63|2013-04-19 | XS0616481783 | 3,44% |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 3,18% |
| BONO|F. AMORT.DEF.ELECTRI|4,40|2013-09-17 | ES0378641049 | 3,16% |
| DEPOSITOS|B.MADRID|100,00|2013-07-26 | 3,14% | |
| DEPOSITOS|B.MADRID|2,45|2013-07-26 | 2,20% | |
| DEPOSITOS|B.MADRID|2,45|2013-08-14 | 3,14% | |
| BONO|C.A. MADRID|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 3,06% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES S|3,63|2013-09-16 | XS0755611729 | 3,05% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,00|2013-08-22 | XS0746025336 | 2,50% |
| BONO|BSCH|1,88|2013-10-27 | XS0552177858 | 2,49% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,05|2013-06-12 | ES0000101362 | 1,83% |
| CEDULAS|CAIXABANK|4,25|2013-10-31 | ES0414970188 | 1,59% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-03-22 | XS0605136273 | 1,57% |
| BONO|SANTANDER INT. DEBT|2,88|2013-09-20 | XS0541340021 | 1,57% |
| CEDULAS|CAIXABANK|3,13|2013-09-16 | ES0414970584 | 1,57% |
| BONO|B.SABADELL|4,25|2013-03-29 | ES0313860316 | 1,55% |
| BONO|B.SABADELL|4,20|2013-08-27 | ES0313860332 | 1,54% |
| BONO|BANKINTER|1,45|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,09% |
| BONO|LIBERBANK S.A.|1,03|2012-12-14 | ES0314826043 | 0,93% |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|4,25|2012-10-05 | ES0000090755 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANCO MADRID AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
123,2M
patrimonio
2,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo