BANCO MADRID AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170613030
| Patrimonio | 123.174.095€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.481 |
| Patrimonio por partícipe | 49.646,95€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 75 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CEDULAS|IM CEDULAS|3,75|2015-03-11 | ES0347848006 | 5,48% |
| RENTA FIJA|B.POPULAR|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 5,14% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|4,63|2015-06-15 | XS0794393040 | 3,05% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CAJA GLO|1,49|2015-11-24 | ES0312298195 | 2,90% |
| BONO|BANKIA SA|0,48|2014-04-23 | ES0214977151 | 2,88% |
| BONO|ESPIRITO SANTO|5,63|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 2,53% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INT. DEBT|1,38|2017-03-25 | XS1046276504 | 2,49% |
| ACTIVOS|JUNTA ANDALUCIA|2,30|2014-10-31 | ES05000906A8 | 2,47% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CAJA GLO|0,36|2015-06-30 | ES0312342001 | 2,44% |
| RENTA FIJA|ESPIRITO SANTO|5,88|2015-11-09 | PTBESWOM0013 | 2,22% |
| RENTA FIJA|GEN.VALENCIANA|4,38|2015-07-16 | XS0440350816 | 2,15% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|4,35|2014-07-16 | ES0000095838 | 2,11% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|1,08|2016-06-07 | XS0304816076 | 1,96% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|5,10|2016-10-30 | ES0000101529 | 1,92% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|4,79|2015-03-30 | ES00000950K6 | 1,89% |
| RENTA FIJA|MAPFRE S.A.|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,88% |
| RENTA FIJA|MONTE DEI PASCHI SIE|3,50|2017-03-20 | IT0004804362 | 1,74% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJA GLO|3,50|2016-03-14 | ES0312298013 | 1,73% |
| RENTA FIJA|CAJAS RURALES UNIDAS|3,38|2016-05-16 | ES0422714016 | 1,72% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|1,89|2016-12-12 | ES0001352527 | 1,68% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES S|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 1,66% |
| DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|2,10|2014-08-23 | 1,66% | |
| RENTA FIJA|BANKIA SA|3,94|2015-09-18 | ES0214977060 | 1,66% |
| ACTIVOS|JUNTA ANDALUCIA|3,26|2014-09-26 | ES05000905Z7 | 1,40% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|2,80|2015-03-02 | ES0278430964 | 1,25% |
| RENTA FIJA|BSCH|7,65|2015-12-15 | ES0213900204 | 1,25% |
| CEDULAS|CAJAMAR|3,50|2014-10-23 | ES0414601023 | 1,18% |
| ACTIVOS|ACCIONA|3,06|2015-01-27 | XS1026094687 | 1,06% |
| RENTA FIJA|BANCO DE CAJA ESPAÑA|3,00|2015-06-03 | ES0415474305 | 0,96% |
| ACTIVOS|JUNTA ANDALUCIA|3,33|2014-07-25 | ES05000905X2 | 0,90% |
| CEDULAS|CATALUNYA BANC SA|4,88|2017-06-29 | ES0414840308 | 0,90% |
| RENTA FIJA|BANCO BILBAO VIZCAYA|6,35|2015-10-16 | XS0060505228 | 0,86% |
| BONO|COM.AUTON. ANDALUCIA|3,50|2016-02-15 | ES0000090524 | 0,86% |
| BONO|GEN.CATALUNYA|3,88|2015-09-15 | ES0000095861 | 0,86% |
| BONO|IBERCAJA S.A.|4,44|2014-07-30 | ES0314954084 | 0,85% |
| RENTA FIJA|BANESTO|3,00|2015-04-17 | ES0313440150 | 0,85% |
| BONO|CATALUNYA BANC SA|3,00|2014-10-29 | ES0314840184 | 0,85% |
| RENTA FIJA|INSTITUTO CATALAN FI|4,50|2015-04-23 | ES0255281083 | 0,84% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,25|2015-12-18 | IT0004551419 | 0,84% |
| RENTA FIJA|BANCO DE CAJA ESPAÑA|5,00|2014-06-30 | ES0458673011 | 0,83% |
| DEPOSITOS|B.MADRID|1,90|2014-10-12 | 0,83% | |
| RENTA FIJA|CATALUNYA BANC SA|2,54|2015-06-23 | ES0314850084 | 0,82% |
| RENTA FIJA|BFA|1,16|2014-04-30 | ES0314977374 | 0,82% |
| ACTIVOS|BSCH|2,17|2014-12-23 | ES0513900YG8 | 0,82% |
| ACTIVOS|ABENGOA|3,64|2014-09-12 | XS1045583058 | 0,82% |
| RENTA FIJA|CEDULAS TDA|0,34|2016-04-08 | ES0371622004 | 0,81% |
| ACTIVOS|ESPIRITO SANTO|2,91|2015-03-04 | XS1043162558 | 0,81% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|1,14|2015-11-04 | ES0214981070 | 0,80% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|0,40|2016-07-13 | ES0000095747 | 0,79% |
| RENTA FIJA|GEN.VALENCIANA|3,25|2015-07-06 | XS0223792085 | 0,76% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,18|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,76% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|0,47|2016-06-16 | ES0213679154 | 0,71% |
| BONO|AUTOPISTA VASCO ARAGONESA|3,55|2015-06-15 | ES0211837077 | 0,70% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|5,00|2014-12-12 | ES0001352394 | 0,69% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 0,60% |
| ACTIVOS|ACT.CONST Y SERVIC|3,32|2014-11-07 | XS0993468841 | 0,57% |
| RENTA FIJA|INSTITUTO VALENCIANO|1,07|2014-12-03 | ES0300151000 | 0,57% |
| RENTA FIJA|BANCO GRUPO CAJATRES|2,47|2014-06-29 | ES0335701001 | 0,51% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 0,51% |
| RENTA FIJA|JUNTA CASTILLA LEON|5,50|2014-12-17 | ES0001351321 | 0,44% |
| RENTA FIJA|IM CEDULAS|3,50|2015-12-02 | ES0362859003 | 0,43% |
| RENTA FIJA|F. AMORT.DEF.ELECTRI|2,25|2016-12-17 | ES0378641189 | 0,43% |
| BONO|C. VALENCIA|3,00|2014-10-27 | ES0314977358 | 0,43% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|4,43|2014-09-30 | XS0431553774 | 0,42% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|3,30|2014-05-29 | XS0429432585 | 0,40% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|1,29|2016-09-21 | ES0213249008 | 0,40% |
| RENTA FIJA|BANCO DE CAJA ESPAÑA|3,00|2015-05-04 | ES0314854128 | 0,38% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|5,00|2014-04-29 | ES00000950S9 | 0,34% |
| RENTA FIJA|BANCO DE CAJA ESPAÑA|4,25|2015-04-30 | ES0458673037 | 0,33% |
| RENTA FIJA|BANKIA SA|5,00|2014-10-30 | ES0414950594 | 0,26% |
| ACTIVOS|ABENGOA|4,63|2015-02-10 | XS1032855428 | 0,24% |
| BONO|BANKIA SA|4,38|2015-11-30 | ES0314950678 | 0,22% |
| BONO|GEN.VALENCIANA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 0,22% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|3,99|2016-01-28 | ES0000106494 | 0,20% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|3,89|2016-05-10 | ES0001352501 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANCO MADRID AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
123,2M
patrimonio
2,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo