BANCO MADRID AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170613030
| Patrimonio | 123.174.095€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.481 |
| Patrimonio por partícipe | 49.646,95€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|GEN.VALENCIANA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 3,55% |
| CEDULAS|AYT CEDUL CAJAS XXII|4,75|2016-06-15 | ES0312298229 | 2,83% |
| RENTA FIJA|BSCH|7,65|2015-12-15 | ES0213900204 | 2,51% |
| BONO|BANKIA SA|4,38|2015-11-30 | ES0314950678 | 2,50% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES S|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 2,48% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|1,10|2015-08-21 | 2,44% | |
| DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|1,29|2017-06-18 | 2,44% | |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|0,18|2016-07-13 | ES0000095747 | 2,34% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|7,06|2016-10-30 | ES0000101529 | 1,88% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|3,99|2016-01-28 | ES0000106494 | 1,88% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,65|2017-01-31 | IT0004669575 | 1,74% |
| RENTA FIJA|ESTADO ITALIA|1,99|2018-11-01 | IT0004922909 | 1,70% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|2,75|2017-02-02 | ES0001352519 | 1,70% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|1,89|2016-12-12 | ES0001352527 | 1,66% |
| DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|1,09|2017-08-25 | 1,62% | |
| RENTA FIJA|UNNIM BANC SA|0,49|2017-02-15 | ES0214973069 | 1,19% |
| BONO|EDP FINANCE BV|5,88|2016-02-01 | XS0586598350 | 0,87% |
| RENTA FIJA|BANCO BILBAO VIZCAYA|6,35|2015-10-16 | XS0060505228 | 0,87% |
| BONO|PORTUGAL TELECOM|5,63|2016-02-08 | XS0587805457 | 0,86% |
| RENTA FIJA|CAJAS RURALES UNIDAS|3,38|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,84% |
| BONO|COM.AUTON. ANDALUCIA|3,50|2016-02-15 | ES0000090524 | 0,84% |
| RENTA FIJA|BANK OF IRELAND|2,75|2016-06-05 | XS0940658361 | 0,84% |
| BONO|GEN.CATALUNYA|3,88|2015-09-15 | ES0000095861 | 0,83% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INT. DEBT|1,38|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,82% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,25|2015-12-18 | IT0004551419 | 0,82% |
| RENTA FIJA|TELEF.EMISIONES SAU|0,76|2017-04-10 | XS1053304991 | 0,81% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|0,65|2015-11-23 | XS0205352379 | 0,81% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,18|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,76% |
| RENTA FIJA|GEN.VALENCIANA|3,25|2015-07-06 | XS0223792085 | 0,74% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|0,16|2016-06-16 | ES0213679154 | 0,68% |
| RENTA FIJA|F. AMORT.DEF.ELECTRI|2,25|2016-12-17 | ES0378641189 | 0,42% |
| RENTA FIJA|IM CEDULAS|3,50|2015-12-02 | ES0362859003 | 0,42% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,00|2016-12-20 | ES0312298104 | 0,26% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|3,89|2016-05-10 | ES0001352501 | 0,17% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|2,08|2016-04-15 | ES0001352352 | 0,17% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|0,90|2015-11-04 | ES0214981070 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANCO MADRID AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
123,2M
patrimonio
2,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo