BANCO MADRID AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170613030
| Patrimonio | 123.174.095€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.481 |
| Patrimonio por partícipe | 49.646,95€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ESTADO ITALIA|2,75|2015-12-01 | IT0004880990 | 8,97% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CAJA GLO|0,15|2015-06-30 | ES0312342001 | 8,67% |
| CEDULAS|IM CEDULAS|3,75|2015-03-11 | ES0347848006 | 3,82% |
| BONO|GEN.VALENCIANA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 3,80% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJA GLO|3,50|2016-03-14 | ES0312298013 | 3,05% |
| DEPOSITOS|B.MADRID|0,90|2016-01-18 | 2,92% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2015-01-23 | ES0L01501235 | 2,63% |
| DEPOSITOS|BANCO CAMINOS|1,50|2015-04-10 | 2,34% | |
| RENTA FIJA|CEDULAS TDA|0,14|2016-04-08 | ES0371622004 | 2,31% |
| BONO|BANCAJA|0,29|2016-01-25 | ES0214977094 | 2,25% |
| RENTA FIJA|BANCA IMI SPA|2,00|2016-12-18 | XS0460430142 | 2,25% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2015-02-20 | ES0L01502209 | 2,16% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CAJA GLO|1,28|2015-11-24 | ES0312298195 | 2,03% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|0,87|2016-06-07 | XS0304816076 | 1,96% |
| RENTA FIJA|MONTE DEI PASCHI SIE|3,50|2017-03-20 | IT0004804362 | 1,86% |
| RENTA FIJA|CAJAS RURALES UNIDAS|3,38|2016-05-16 | ES0422714016 | 1,82% |
| RENTA FIJA|BSCH|7,65|2015-12-15 | ES0213900204 | 1,82% |
| RENTA FIJA|B.POPULAR|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,80% |
| BONO|BANKIA SA|4,38|2015-11-30 | ES0314950678 | 1,79% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES S|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 1,79% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INT. DEBT|1,38|2017-03-25 | XS1046276504 | 1,78% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|1,10|2015-08-21 | 1,75% | |
| DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|1,29|2017-06-18 | 1,75% | |
| RENTA FIJA|ESTADO ITALIA|0,76|2016-08-30 | IT0005044976 | 1,73% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|0,31|2016-07-13 | ES0000095747 | 1,68% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|6,44|2016-10-30 | ES0000101529 | 1,36% |
| RENTA FIJA|MAPFRE S.A.|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,32% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,65|2017-01-31 | IT0004669575 | 1,26% |
| RENTA FIJA|ESTADO ITALIA|1,99|2018-11-01 | IT0004922909 | 1,22% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|2,75|2017-02-02 | ES0001352519 | 1,21% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|0,93|2015-11-04 | ES0214981070 | 1,21% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|1,89|2016-12-12 | ES0001352527 | 1,19% |
| DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|1,09|2017-08-25 | 1,17% | |
| BONO|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,75|2016-09-26 | XS0435879605 | 1,13% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|2,80|2015-03-02 | ES0278430964 | 0,89% |
| RENTA FIJA|UNNIM BANC SA|0,52|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,86% |
| BONO|BRISA|4,50|2016-12-05 | PTBRIHOM0001 | 0,63% |
| RENTA FIJA|BANCO BILBAO VIZCAYA|6,35|2015-10-16 | XS0060505228 | 0,63% |
| BONO|EDP FINANCE BV|5,88|2016-02-01 | XS0586598350 | 0,62% |
| BONO|PORTUGAL TELECOM|5,63|2016-02-08 | XS0587805457 | 0,61% |
| BONO|COM.AUTON. ANDALUCIA|3,50|2016-02-15 | ES0000090524 | 0,61% |
| RENTA FIJA|BANK OF IRELAND|2,75|2016-06-05 | XS0940658361 | 0,60% |
| BONO|GEN.CATALUNYA|3,88|2015-09-15 | ES0000095861 | 0,60% |
| RENTA FIJA|INSTITUTO CATALAN FI|4,50|2015-04-23 | ES0255281083 | 0,59% |
| RENTA FIJA|BANESTO|3,00|2015-04-17 | ES0313440150 | 0,59% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,25|2015-12-18 | IT0004551419 | 0,59% |
| RENTA FIJA|TELEF.EMISIONES SAU|0,95|2017-04-10 | XS1053304991 | 0,59% |
| RENTA FIJA|CATALUNYA BANC SA|2,33|2015-06-23 | ES0314850084 | 0,58% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|0,74|2015-11-23 | XS0205352379 | 0,58% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|1,06|2016-09-21 | ES0213249008 | 0,57% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,18|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,55% |
| RENTA FIJA|GEN.VALENCIANA|3,25|2015-07-06 | XS0223792085 | 0,53% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|0,25|2016-06-16 | ES0213679154 | 0,49% |
| RENTA FIJA|IM CEDULAS|3,50|2015-12-02 | ES0362859003 | 0,30% |
| RENTA FIJA|F. AMORT.DEF.ELECTRI|2,25|2016-12-17 | ES0378641189 | 0,30% |
| RENTA FIJA|BANCO DE CAJA ESPAÑA|3,00|2015-05-04 | ES0314854128 | 0,27% |
| RENTA FIJA|BANCO DE CAJA ESPAÑA|4,25|2015-04-30 | ES0458673037 | 0,23% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,00|2016-12-20 | ES0312298104 | 0,19% |
| CEDULAS|AYT CEDUL CAJAS XXII|4,75|2016-06-15 | ES0312298229 | 0,19% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|3,99|2016-01-28 | ES0000106494 | 0,14% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|3,89|2016-05-10 | ES0001352501 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANCO MADRID AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
123,2M
patrimonio
2,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo