BANCO MADRID AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170613030
| Patrimonio | 123.174.095€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.481 |
| Patrimonio por partícipe | 49.646,95€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|B.MADRID|1,90|2014-03-13 | 7,92% | |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|5,70|2014-05-27 | ES0001352444 | 7,47% |
| BONO|BANKIA SA|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 6,04% |
| DEPOSITOS|B.MADRID|3,20|2013-12-20 | 5,94% | |
| BONO|BPE FINANCIACIONES S|3,63|2013-09-16 | XS0755611729 | 5,34% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJA GLO|3,75|2013-10-25 | ES0312298088 | 4,17% |
| BONO|C.A. MADRID|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 3,93% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,53|2014-06-20 | ES0L01406203 | 3,88% |
| BONO|GEN.CATALUNYA|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 3,71% |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 3,26% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES S|4,63|2013-04-19 | XS0616481783 | 2,99% |
| RENTA FIJA|COM.AUTON. ANDALUCIA|4,30|2013-10-10 | ES0000090433 | 2,97% |
| BONO|B.SABADELL|4,20|2013-08-27 | ES0313860332 | 2,58% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑA|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 2,06% |
| CEDULAS|BSCH|3,88|2014-05-27 | ES0413900186 | 2,04% |
| BONO|F. AMORT.DEF.ELECTRI|4,40|2013-09-17 | ES0378641049 | 2,01% |
| CEDULAS|BANKIA SA|4,25|2014-02-21 | ES0414950677 | 2,01% |
| DEPOSITOS|B.MADRID|3,50|2013-12-28 | 1,98% | |
| DEPOSITOS|B.MADRID|3,70|2013-11-06 | 1,98% | |
| DEPOSITOS|B.MADRID|2,45|2013-08-14 | 1,98% | |
| DEPOSITOS|B.MADRID|100,00|2013-07-26 | 1,98% | |
| DEPOSITOS|B.MADRID|2,45|2013-07-26 | 1,39% | |
| BONO|C.A. MADRID|4,49|2013-11-06 | ES0000101222 | 1,19% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,05|2013-06-12 | ES0000101362 | 1,18% |
| RENTA FIJA|FONDO DE TIT. HIPOT.|4,50|2014-06-11 | ES0347859003 | 1,01% |
| BONO|SANTANDER INT. DEBT|3,00|2013-11-07 | XS0703071380 | 0,61% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,25|2013-11-14 | ES0000101487 | 0,60% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJAS V|4,50|2013-12-04 | ES0370148001 | 0,20% |
| CEDULAS|KUTXABANK|3,04|2013-11-27 | ES0415308016 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANCO MADRID AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
123,2M
patrimonio
2,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo