BANCO MADRID AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170613030
| Patrimonio | 123.174.095€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.481 |
| Patrimonio por partícipe | 49.646,95€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|BANKIA SA|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 7,46% |
| DEPOSITOS|B.MADRID|3,20|2013-12-20 | 7,39% | |
| RENTA FIJA|ICO|3,75|2013-07-15 | XS0525700778 | 6,20% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|5,70|2014-05-27 | ES0001352444 | 5,30% |
| BONO|ICO|4,50|2013-09-10 | XS0386473267 | 5,03% |
| BONO|F. AMORT.DEF.ELECTRI|4,40|2013-09-17 | ES0378641049 | 4,98% |
| BONO|GEN.CATALUNYA|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 4,00% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES S|4,63|2013-04-19 | XS0616481783 | 3,65% |
| BONO|B.SABADELL|4,20|2013-08-27 | ES0313860332 | 3,20% |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 2,81% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJA GLO|3,75|2013-10-25 | ES0312298088 | 2,68% |
| DEPOSITOS|B.MADRID|100,00|2013-07-26 | 2,47% | |
| DEPOSITOS|B.MADRID|2,45|2013-07-26 | 1,73% | |
| DEPOSITOS|B.MADRID|2,45|2013-08-14 | 2,47% | |
| DEPOSITOS|B.MADRID|3,70|2013-11-06 | 2,47% | |
| DEPOSITOS|B.MADRID|3,50|2013-12-28 | 2,46% | |
| BONO|BPE FINANCIACIONES S|3,63|2013-09-16 | XS0755611729 | 2,45% |
| BONO|C.A. MADRID|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 2,45% |
| CEDULAS|AYT.CEDUL.CAJAS IV|4,00|2013-03-13 | ES0312368006 | 1,48% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,05|2013-06-12 | ES0000101362 | 1,47% |
| BONO|C.A. MADRID|4,49|2013-11-06 | ES0000101222 | 1,46% |
| BONO|B.SABADELL|4,25|2013-03-29 | ES0313860316 | 1,23% |
| BONO|SANTANDER INT. DEBT|3,00|2013-11-07 | XS0703071380 | 0,77% |
| CEDULAS|KUTXABANK|3,04|2013-11-27 | ES0415308016 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANCO MADRID AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
123,2M
patrimonio
2,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo