AZVALOR INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AzValor AM
977,0M
patrimonio
11,4k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Gestión
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 14,81% * |
| 2018 | -4,77% * |
| 2017 | -0,66% * |
| 2016 | 20,28% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 45,04% | 9,83% |
| 1 año | -5,78% | -5,78% |
| 2 años | 1,12% | 2,25% |
| 3 años | 2,80% | 8,65% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 117,2820€ | |
| 122,6068€ | |
| 106,7896€ | |
| 119,8466€ | |
| 124,4754€ | |
| 113,5704€ | |
| 119,2533€ | |
| 119,2446€ | |
| 114,7002€ | |
| 120,8059€ | |
| 115,4616€ | |
| 113,4538€ | |
| 107,9474€ | |
| 103,1028€ | |
| 95,9948€ |
Posiciones en cartera
El fondo AZVALOR INTERNACIONAL, FI invierte en 45 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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10,65%104.051.072€, US2044481040
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7,72%75.450.232€, CA13321L1085
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6,85%66.895.544€, CA0679011084
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6,56%64.114.800€, US20854L1089
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6,45%63.067.632€, GB0001500809
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4,71%46.024.316€, PLEURCH00011
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4,10%40.100.860€, IT0001206769
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4,04%39.495.816€, MXP370841019
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3,67%35.858.984€, KR7005382007
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3,60%35.149.972€, CA4442181018
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3,56%34.778.156€, CA0084741085
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3,05%29.786.588€, US6516391066
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2,67%26.068.304€, US6370711011
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2,32%22.699.748€, FR0000031775
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2,23%21.802.784€, BE0003816338
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2,19%21.354.046€, GB00B0H2K534
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2,11%20.620.924€, US25271C1027
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1,87%18.267.544€, LU0156801721
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1,85%18.094.592€, IT0000076486
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1,64%16.018.132€, CH0048265513
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1,63%15.941.334€, GB00BJVJZD68
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1,56%15.245.831€, CA8520661098
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1,50%14.686.850€, FR0000062234
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1,21%11.800.821€, BMG9108L1081
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1,03%10.091.751€, CA2943752097
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0,66%6.443.394€, US5006881065
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0,64%6.234.321€, JE00BF50RG45
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0,59%5.756.092€, BMG850801025
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0,56%5.468.698€, CA9170171057
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0,53%5.149.729€, CA80013R2063
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0,49%4.833.658€, CA65340P1062
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0,49%4.780.959€, CA2506691088
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0,47%4.564.773€, MHY410531021
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0,42%4.090.076€, CA5625682045
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0,40%3.931.587€, MHY2685T1313
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0,34%3.342.336€, BMG383271050
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0,32%3.159.311€, US35671D8570
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0,31%3.007.217€, CA00830W1059
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0,29%2.868.642€, GB00B17MMZ46
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0,25%2.472.438€, CA6445351068
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0,20%1.981.503€, CA8807972044
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0,17%1.670.297€, GB00BF49WF64
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0,14%1.322.777€, GB0007973794
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0,10%1.006.184€, GB00B1GK4645
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0,01%97.009€, FR0000060873
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| CA | 269.395.764€ | 27,57% |
| US | 254.244.393€ | 26,02% |
| GB | 107.230.912€ | 10,97% |
| IT | 58.195.452€ | 5,95% |
| PL | 46.024.316€ | 4,71% |
| MX | 39.495.816€ | 4,04% |
| FR | 37.483.607€ | 3,83% |
| KR | 35.858.984€ | 3,67% |
| BE | 21.802.784€ | 2,23% |
| BM | 20.899.249€ | 2,14% |
| LU | 18.267.544€ | 1,87% |
| CH | 16.018.132€ | 1,64% |
| MH | 8.496.360€ | 0,87% |
| JE | 6.234.321€ | 0,64% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 939.647.634€ |
| Liquidez | 37.395.735€ |
Inversiones
Hay 17 fondos que tienen participaciones en el fondo AZVALOR INTERNACIONAL, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| GESTION VALUE, FI (1) | 20.294.772€ | 16,6% |
| ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI (1) | 6.853.393€ | 2,8% |
| ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI (1) | 2.641.603€ | 5,4% |
| GLOBAL VALUE SELECTION FI (1) | 2.241.137€ | 4,2% |
| EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI (1) | 1.913.186€ | 14,9% |
| ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI (2) | 1.256.082€ | 4,5% |
| ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI (1) | 1.046.735€ | 2,5% |
| SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F.I. (1) | 985.833€ | 7,1% |
| FONGRUM, FI (1) | 785.051€ | 2,9% |
| GESTION BOUTIQUE, FI (9) | 473.136€ | 6,8% |
| ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI (1) | 314.020€ | 3,1% |
| OPORTUNIDADES GLOBALES, FI (1) | 274.280€ | 3,7% |
| ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI (1) | 157.010€ | 2,3% |
| INTERVALOR FONDOS, FI (1) | 153.843€ | 3,2% |
| RSR RV INTERNACIONAL, FI (1) | 112.651€ | 3,7% |
| GESTION BOUTIQUE II, FI (4) | 108.366€ | 3,3% |
| RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (3) | 10.336€ | 0,2% |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
Acciones|ENSCO ROWAN PLC
GB00BJVJZD68
Acciones|FREEPORT-MCMORAN INC
US35671D8570
Acciones|INDEPENDENT OIL & GAS PLC
GB00BF49WF64
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VENTAS
Acciones|ENSCO PLC
GB00B4VLR192
Acciones|ELF BEAUTY INC
US26856L1035
Acciones|TOTVS SA
BRTOTSACNOR8
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,86% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,78% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).