AZVALOR INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por AzValor AM

1.025,3M

patrimonio

11,4k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Gestión

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

1.025.253.103€

Valor liquidativo

122,61€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 14,81% *
2018 -4,77% *
2017 -0,66% *
2016 20,28%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 75,10% 14,81%
1 año 7,96% 7,96%
2 años 0,74% 1,49%
3 años 5,95% 18,92%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
122,6068€
106,7896€
119,8466€
124,4754€
113,5704€
119,2533€
119,2446€
114,7002€
120,8059€
115,4616€
113,4538€
107,9474€
103,1028€
95,9948€

Posiciones en cartera

El fondo AZVALOR INTERNACIONAL, FI invierte en 45 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 266.730.090€ 26,01%
CA 248.888.171€ 24,27%
GB 154.397.099€ 15,05%
IT 61.853.712€ 6,03%
PL 48.190.204€ 4,70%
MX 43.780.080€ 4,27%
FR 38.357.302€ 3,74%
KR 32.707.030€ 3,19%
BM 21.533.250€ 2,10%
CH 20.395.328€ 1,99%
BE 19.539.610€ 1,91%
LU 16.632.047€ 1,62%
MH 6.638.105€ 0,64%
JE 6.009.102€ 0,59%
BR 433.425€ 0,04%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 986.084.555€
Liquidez 39.168.548€

Inversiones

Hay 17 fondos que tienen participaciones en el fondo AZVALOR INTERNACIONAL, FI.

Fondo Capital Porcentaje
GESTION VALUE, FI (1) 20.294.772€ 16,6%
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI (1) 6.853.393€ 2,8%
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI (1) 2.641.603€ 5,4%
GLOBAL VALUE SELECTION FI (1) 2.241.137€ 4,2%
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI (1) 1.913.186€ 14,9%
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI (2) 1.256.082€ 4,5%
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI (1) 1.046.735€ 2,5%
SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F.I. (1) 985.833€ 7,1%
FONGRUM, FI (1) 785.051€ 2,9%
GESTION BOUTIQUE, FI (9) 473.136€ 6,8%
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI (1) 314.020€ 3,1%
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI (1) 274.280€ 3,7%
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI (1) 157.010€ 2,3%
INTERVALOR FONDOS, FI (1) 153.843€ 3,2%
RSR RV INTERNACIONAL, FI (1) 112.651€ 3,7%
GESTION BOUTIQUE II, FI (4) 108.366€ 3,3%
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (3) 10.336€ 0,2%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    Acciones|DETOUR GOLD CORPS

    CA2506691088

    Acciones|GENCO SHIPPING & TRADING LTD

    MHY2685T1313

    Acciones|GEOPARK HOLDINGS LTD

    BMG383271050

    Acciones|KOSMOS ENERGY LT

    US5006881065

  • VENTAS

    Acciones|OPHIR ENERGY PLC

    GB00B24CT194

    Acciones|RANDGOLD RESOURCES LTD

    GB00B01C3S32

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,84%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,76%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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