AZVALOR INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por AzValor AM

898,3M

patrimonio

11,3k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Gestión

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

898.326.903€

Valor liquidativo

106,79€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,77% *
2017 -0,66% *
2016 20,28%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -37,04% -10,89%
1 año -10,45% -10,45%
2 años -3,83% -7,51%
3 años 3,61% 11,25%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
106,7896€
119,8466€
124,4754€
113,5704€
119,2533€
119,2446€
114,7002€
120,8059€
115,4616€
113,4538€
107,9474€
103,1028€
95,9948€

Posiciones en cartera

El fondo AZVALOR INTERNACIONAL, FI invierte en 43 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 234.887.410€ 26,15%
CA 186.400.452€ 20,74%
GB 178.823.708€ 19,92%
IT 57.897.996€ 6,45%
PL 38.913.816€ 4,33%
FR 37.512.048€ 4,18%
KR 33.005.412€ 3,67%
MX 32.095.352€ 3,57%
BE 16.564.127€ 1,84%
BM 16.224.321€ 1,81%
LU 12.419.358€ 1,38%
CH 12.238.076€ 1,36%
JE 5.897.415€ 0,66%
BR 5.416.538€ 0,60%
MH 2.660.196€ 0,30%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 870.956.225€
Liquidez 27.370.678€

Inversiones

Hay 17 fondos que tienen participaciones en el fondo AZVALOR INTERNACIONAL, FI.

Fondo Capital Porcentaje
GESTION VALUE, FI (1) 20.294.772€ 16,6%
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI (1) 6.853.393€ 2,8%
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI (1) 2.641.603€ 5,4%
GLOBAL VALUE SELECTION FI (1) 2.241.137€ 4,2%
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI (1) 1.913.186€ 14,9%
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI (2) 1.256.082€ 4,5%
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI (1) 1.046.735€ 2,5%
SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F.I. (1) 985.833€ 7,1%
FONGRUM, FI (1) 785.051€ 2,9%
GESTION BOUTIQUE, FI (9) 473.136€ 6,8%
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI (1) 314.020€ 3,1%
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI (1) 274.280€ 3,7%
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI (1) 157.010€ 2,3%
INTERVALOR FONDOS, FI (1) 153.843€ 3,2%
RSR RV INTERNACIONAL, FI (1) 112.651€ 3,7%
GESTION BOUTIQUE II, FI (4) 108.366€ 3,3%
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (3) 10.336€ 0,2%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Acciones|TENARIS

    LU0156801721

    Acciones|EPSILON ENERGY

    CA2943752097

    Acciones|NATIONAL OILWELL

    US6370711011

    Acciones|BARRICK GOLD CORPORATION

    CA0679011084

    Acciones|INTERNATIONAL SEAWAYS INC

    MHY410531021

  • VENTAS

    Acciones|CNX RESOURCES CORP

    US12653C1080

    Acciones|EPSILON ENERGY

    CA2943751008

    Acciones|TEEKAY TANKERS LTD

    MHY8565N1022

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,84%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,80%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,03%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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