ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110248012, ES0110248004
| Patrimonio | 58.986.401€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.604 |
| Patrimonio por partícipe | 36.774,56€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM | LU0517222484 | 6,18% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|2,00|2028-02-01 | IT0005323032 | 5,17% |
| PARTICIPACIONES|DWS FLOATING RATE | LU0034353002 | 5,15% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS SH DUR | LU0658025977 | 5,14% |
| PARTICIPACIONES|FT GLOBAL BOND ACC | LU1093756242 | 5,13% |
| PARTICIPACIONES|GAM STAR GLOBAL SELE | IE00BQSBX418 | 4,99% |
| PARTICIPACIONES|GAM STAR GLOBAL SELE | LU1438036433 | 4,93% |
| PARTICIPACIONES|JANUS HENDERSON GROU | LU0490786174 | 4,08% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 3,79% |
| PARTICIPACIONES|EDR BOND ALLOCATION | LU1161526816 | 3,10% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ABS RETURN | LU1347067677 | 3,06% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ABS RETURN | LU1344157208 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES|EVLI | FI0008800511 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU1090433381 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES|EDR BOND ALLOCATION | FR0010584474 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES|LAZARD | FR0010952788 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0594539982 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0144746509 | 1,67% |
| RENTA FIJA|BBVA|5,88|2049-05-24 | XS1619422865 | 1,59% |
| RENTA FIJA|BSCH|6,25|2049-03-12 | XS1043535092 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES|RAM ACTIVE INVESTMEN | LU0705071453 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS +SHILLER CA | US06742A6698 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|JANUS CAPTL FLEX INC | IE0009532122 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC | LU0252964357 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL | LU0368557038 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL RE | IE00B29M2H10 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS CREC | LU0151325312 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|EVLI | FI0008811997 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA 1 EUR HY | LU0141799097 | 1,01% |
| RENTA FIJA|BANTIERRA - CAJALON|6,00|2021-01-14 | XS0525912449 | 0,88% |
| RENTA FIJA|BULGARIAN ENERGIE|4,88|2021-08-02 | XS1405778041 | 0,85% |
| RENTA FIJA|PETROLEOS MEXICANOS|2,08|2023-05-24 | XS1824425265 | 0,79% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,38|2049-04-24 | XS1224710399 | 0,78% |
| RENTA FIJA|FERRARI|0,25|2021-01-16 | XS1720053229 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES|ARQUIUNO BOLSA FI | ES0110247006 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|GESIURIS | ES0156673008 | 0,71% |
| RENTA FIJA|GESTAMP|3,25|2026-04-30 | XS1814065345 | 0,61% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE | LU0992629740 | 0,58% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI SP500 | LU1681049109 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL | LU0368555768 | 0,53% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY | LU0346388969 | 0,51% |
| ACCIONES|JP MORGAN | US46625H1005 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU0254839870 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0133355080 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES|RENTA 4 | ES0140963002 | 0,39% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|3,00|2025-06-30 | XS1254428896 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ FINANCE BV | LU0256880153 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN EUROP OP | LU0235308482 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|KERSIO CAPITAL | ES0179463007 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|J.O.HAMBRO CAPITAL | IE0032904330 | 0,32% |
| RENTA FIJA|BAYER|3,75|2074-07-01 | DE000A11QR73 | 0,32% |
| RENTA FIJA|BBVA|7,00|2049-12-29 | XS1033661866 | 0,32% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE BANK | LU1769937829 | 0,32% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,32% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010149112 | 0,32% |
| PAGARE|SACYR|1,26|2019-03-26 | XS1886588810 | 0,31% |
| PAGARE|TUBACEX|0,70|2018-11-08 | ES0532945542 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RTN BND | IE00B11XZB05 | 0,19% |
| RENTA FIJA|CNP ASSURANCES|6,00|2040-09-14 | FR0010941484 | 0,18% |
| RENTA FIJA|GROUPAMA SA|7,88|2039-10-27 | FR0010815464 | 0,18% |
| RENTA FIJA|AXA-UAP|5,25|2040-04-16 | XS0503665290 | 0,17% |
| RENTA FIJA|EDF|5,00|2049-01-22 | FR0011697028 | 0,16% |
| RENTA FIJA|SANTANDER ISSUANCES|3,25|2026-04-04 | XS1384064587 | 0,16% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,16% |
| RENTA FIJA|BBVA SUB CAPITAL UNI|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,16% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN GL EQ A | LU1307988706 | 0,11% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU0233138477 | 0,11% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EUROSTOXX600 | DE0002635307 | 0,10% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,10% |
| PARTICIPACIONES|JPM INCOME OPPORTUNI | LU0289470113 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
59,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo