ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110248012, ES0110248004
| Patrimonio | 58.986.401€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.604 |
| Patrimonio por partícipe | 36.774,56€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ISHARES USD TIPS | IE00B1FZSC47 | 6,11% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU0951570927 | 6,10% |
| PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM | LU0517222484 | 6,02% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS SH DUR | LU0658025977 | 6,00% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0594539982 | 5,43% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU1090433381 | 5,35% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER AM | LU0895805017 | 4,52% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | LU0992624949 | 4,01% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF GLB EM B | FR0010959668 | 3,69% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0144746509 | 3,06% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA 1 EUR HY | LU0141799097 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ABS RETURN | LU1344157208 | 2,96% |
| PARTICIPACIONES|DWS FLOATING RATE | LU0034353002 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES|EDR BOND ALLOCATION | LU1161526816 | 2,49% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU0233138477 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS CREC | LU0151325312 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|ROTHSCHILD FR | FR0011253624 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY | LU0963540371 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI GL EQ MLT SM | FR0011829084 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|JPM INCOME OPPORTUNI | LU0289470113 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO JAP. EQ CORE | IE00B7YKQH34 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS +SHILLER CA | US06742A6698 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|SPDR SP500 LOW V | IE00B802KR88 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|J.O.HAMBRO CAPITAL | IE0032904330 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EUROSTOXX600 | DE0002635307 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT | GB00B3FFY088 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES SP500 -LN | IE00B6YX5C33 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|GROUPAMA AMG | LU0571101715 | 0,66% |
| PARTICIPACIONES|EVLI | FI0008802046 | 0,59% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|3,00|2025-06-30 | XS1254428896 | 0,58% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE | LU0992629740 | 0,56% |
| RENTA FIJA|BAYER|3,75|2074-07-01 | DE000A11QR73 | 0,55% |
| RENTA FIJA|BBVA|7,00|2049-12-29 | XS1033661866 | 0,53% |
| RENTA FIJA|CNP ASSURANCES|6,00|2040-09-14 | FR0010941484 | 0,30% |
| RENTA FIJA|AXA-UAP|5,25|2040-04-16 | XS0503665290 | 0,30% |
| RENTA FIJA|GROUPAMA SA|7,88|2039-10-27 | FR0010815464 | 0,30% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,29% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,28% |
| RENTA FIJA|BBVA SUB CAPITAL UNI|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,28% |
| RENTA FIJA|SANTANDER ISSUANCES|3,25|2026-04-04 | XS1384064587 | 0,28% |
| RENTA FIJA|EDF|5,00|2049-01-22 | FR0011697028 | 0,27% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RTN BND | IE00B11XZB05 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
59,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo