ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110248012, ES0110248004
| Patrimonio | 58.986.401€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.604 |
| Patrimonio por partícipe | 36.774,56€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ISHARES 0-5 YR HY | US46434V4077 | 13,29% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF GLB EM B | FR0010959668 | 12,25% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES GLB HY CORP | IE00B74DQ490 | 6,63% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES USD HY CORP | IE00B4PY7Y77 | 6,17% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES USD TIPS | IE00B1FZSC47 | 6,11% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MORTGAGE REA | US4642885390 | 4,75% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES ITALY GOV | IE00B7LW6Y90 | 4,37% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI GL EQ MLT SM | FR0011829084 | 4,28% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|3,00|2025-06-30 | XS1254428896 | 4,23% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI MSCI EURO MIN | FR0010713768 | 2,30% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 2,13% |
| RENTA FIJA|BBVA SUB CAPITAL UNI|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 2,10% |
| RENTA FIJA|SANTANDER ISSUANCES|3,25|2026-04-04 | XS1384064587 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES SP500 -LN | IE00B6YX5C33 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES|SPDR SP500 LOW V | IE00B802KR88 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EM MIN | IE00B8KGV557 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|PWRSHRS SP500 HD LV | IE00BWTN6Y99 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES JPMORGAN EM | US4642882819 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN | IE00B42Z5J44 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|SPDR BARCLAYS HY BON | US78464A4177 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES TIPS BONDS | US4642871762 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS +SHILLER CA | US06742A6698 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|POWERSHARES SP500 LV | US73937B7799 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500 | US78462F1030 | 0,18% |
| PARTICIPACIONES|POWERSHARES SP EM LV | US73937B6627 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
59,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo