ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110248012, ES0110248004
| Patrimonio | 58.986.401€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.604 |
| Patrimonio por partícipe | 36.774,56€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0594539982 | 5,86% |
| PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM | LU0517222484 | 5,82% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS SH DUR | LU0658025977 | 5,80% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU0951570927 | 4,82% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU1090433381 | 4,81% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | LU0992624949 | 4,72% |
| PARTICIPACIONES|EVLI | FI0008800511 | 4,71% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER AM | LU0895805017 | 4,70% |
| PARTICIPACIONES|EDR BOND ALLOCATION | LU1161526816 | 4,62% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ABS RETURN | LU1344157208 | 3,44% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF GLB EM B | FR0010959668 | 2,78% |
| PARTICIPACIONES|DWS FLOATING RATE | LU0034353002 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0144746509 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA 1 EUR HY | LU0141799097 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU0233138477 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|ROTHSCHILD FR | FR0011253624 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS CREC | LU0151325312 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY | LU0963540371 | 1,40% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI GL EQ MLT SM | FR0011829084 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO JAP. EQ CORE | IE00B7YKQH34 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL | LU0368557038 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EUROSTOXX600 | DE0002635307 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|SPDR SP500 LOW V | IE00B802KR88 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS +SHILLER CA | US06742A6698 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT | GB00B3FFY088 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|J.O.HAMBRO CAPITAL | IE0032904330 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|EVLI | FI0008802046 | 0,67% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE | LU0992629740 | 0,57% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|3,00|2025-06-30 | XS1254428896 | 0,46% |
| RENTA FIJA|BAYER|3,75|2074-07-01 | DE000A11QR73 | 0,45% |
| RENTA FIJA|MERCURY|7,13|2021-05-30 | XS1563481479 | 0,43% |
| RENTA FIJA|BBVA|7,00|2049-12-29 | XS1033661866 | 0,43% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,42% |
| RENTA FIJA|CNP ASSURANCES|6,00|2040-09-14 | FR0010941484 | 0,24% |
| RENTA FIJA|GROUPAMA SA|7,88|2039-10-27 | FR0010815464 | 0,24% |
| RENTA FIJA|AXA-UAP|5,25|2040-04-16 | XS0503665290 | 0,24% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,24% |
| RENTA FIJA|EDF|5,00|2049-01-22 | FR0011697028 | 0,22% |
| RENTA FIJA|SANTANDER ISSUANCES|3,25|2026-04-04 | XS1384064587 | 0,22% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,22% |
| RENTA FIJA|BBVA SUB CAPITAL UNI|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,22% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RTN BND | IE00B11XZB05 | 0,21% |
| PARTICIPACIONES|JPM INCOME OPPORTUNI | LU0289470113 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
59,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo