ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110248012, ES0110248004
| Patrimonio | 58.986.401€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.604 |
| Patrimonio por partícipe | 36.774,56€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 71 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM | LU0517222484 | 6,73% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|2,00|2028-02-01 | IT0005323032 | 5,92% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS SH DUR | LU0658025977 | 5,57% |
| PARTICIPACIONES|FT GLOBAL BOND ACC | LU1093756242 | 5,44% |
| PARTICIPACIONES|JANUS HENDERSON GROU | LU0490786174 | 3,97% |
| PARTICIPACIONES|GAM STAR GLOBAL SELE | IE00BQSBX418 | 3,96% |
| PARTICIPACIONES|GAM STAR GLOBAL SELE | LU1438036433 | 3,59% |
| PARTICIPACIONES|EDR BOND ALLOCATION | LU1161526816 | 3,36% |
| PARTICIPACIONES|DWS FLOATING RATE | LU1534068801 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|EVLI | FI0008800511 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES|BLACKSTONE | IE00BN8SY486 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0594539982 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0144746509 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|FPRINCIPAL GLOBAL | IE00BYP54Q15 | 1,74% |
| RENTA FIJA|BBVA|5,88|2049-05-24 | XS1619422865 | 1,69% |
| RENTA FIJA|BSCH|5,50|2049-03-12 | XS1043535092 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL RE | IE00B29M2H10 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS +SHILLER CA | US06742A6698 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|JANUS CAPTL FLEX INC | IE0009532122 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL | LU0368557038 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS CREC | LU0151325312 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|EVLI | FI0008811997 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK | LU0252964357 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|BLUEBAY IN GR ABS RE | LU1920265128 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|RAM ACTIVE INVESTMEN | LU0705071453 | 0,98% |
| RENTA FIJA|BANTIERRA - CAJALON|6,00|2021-01-14 | XS0525912449 | 0,96% |
| RENTA FIJA|BULGARIAN ENERGIE|4,88|2021-08-02 | XS1405778041 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0144746764 | 0,91% |
| RENTA FIJA|EDF|4,00|2049-10-04 | FR0013367612 | 0,88% |
| RENTA FIJA|FERRARI|1,50|2023-03-16 | XS1380394806 | 0,86% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,38|2049-04-24 | XS1224710399 | 0,86% |
| RENTA FIJA|PETROLEOS MEXICANOS|2,09|2023-05-24 | XS1824425265 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|KERSIO CAPITAL | ES0179463007 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|ARQUIUNO BOLSA FI | ES0110247006 | 0,73% |
| RENTA FIJA|ARCELIK|3,88|2021-09-16 | XS1109959467 | 0,68% |
| RENTA FIJA|GESTAMP|3,25|2026-04-30 | XS1814065345 | 0,66% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE | LU0992629740 | 0,62% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU0254839870 | 0,55% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 | XS1897489578 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0133355080 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP | IE00B3XXRP09 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|EDR BOND ALLOCATION | FR0010584474 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF GLB EM B | LU1681041205 | 0,51% |
| PAGARE|TUBACEX|0,69|2019-11-08 | ES0532945922 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|LAZARD | FR0010952788 | 0,50% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,11|2022-12-07 | XS1767930826 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT | LU1665237969 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES|PICTET $ SHRT TRM HY | LU0104884605 | 0,41% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|3,00|2025-06-30 | XS1254428896 | 0,38% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ FINANCE BV | LU0256880153 | 0,35% |
| RENTA FIJA|BAYER|3,75|2074-07-01 | DE000A11QR73 | 0,35% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES|J.O.HAMBRO CAPITAL | IE0032904330 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE BANK | LU1769937829 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN EUROP OP | LU0235308482 | 0,32% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY | LU0346388969 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU0705783958 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|ECHIQUIER | FR0013111382 | 0,22% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RTN BND | IE00B11XZB05 | 0,21% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL | LU0368555768 | 0,20% |
| PARTICIPACIONES|GESIURIS | ES0156673008 | 0,20% |
| RENTA FIJA|CNP ASSURANCES|6,00|2040-09-14 | FR0010941484 | 0,19% |
| RENTA FIJA|GROUPAMA SA|7,88|2039-10-27 | FR0010815464 | 0,19% |
| RENTA FIJA|AXA-UAP|5,25|2040-04-16 | XS0503665290 | 0,19% |
| RENTA FIJA|SANTANDER ISSUANCES|3,25|2026-04-04 | XS1384064587 | 0,18% |
| RENTA FIJA|EDF|5,00|2049-01-22 | FR0011697028 | 0,18% |
| RENTA FIJA|BBVA SUB CAPITAL UNI|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,17% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN GL EQ A | LU1307988706 | 0,11% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EUROSTOXX600 | DE0002635307 | 0,11% |
| PARTICIPACIONES|JPM INCOME OPPORTUNI | LU0289470113 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
59,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo