ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110248012, ES0110248004
| Patrimonio | 58.986.401€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.604 |
| Patrimonio por partícipe | 36.774,56€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS SH DUR ¿ | LU0658025977 | 8,67% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU0951570927 | 7,61% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES USD TIPS | IE00B1FZSC47 | 5,61% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU1090433381 | 5,40% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF GLB EM B | FR0010959668 | 4,70% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0594539982 | 3,77% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS CREC | LU0151325312 | 3,09% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA 1 EUR HY | LU0141799097 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES GLB HY CORP | IE00B74DQ490 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0144746509 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES|EDR BOND ALLOCATION | LU1161526816 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|DWS FLOATING RATE | LU0034353002 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES 0-5 YR HY | US46434V4077 | 2,54% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI GL EQ MLT SM | FR0011829084 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU0233138477 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|GROUPAMA AMG | LU0571101715 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS +SHILLER CA | US06742A6698 | 1,49% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES SP500 -LN | IE00B6YX5C33 | 1,40% |
| PARTICIPACIONES|SPDR SP500 LOW V | IE00B802KR88 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO JAP. EQ CORE | IE00B7YKQH34 | 1,10% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|3,00|2025-06-30 | XS1254428896 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EM MIN | IE00B8KGV557 | 0,92% |
| RENTA FIJA|BAYER|3,75|2074-07-01 | DE000A11QR73 | 0,88% |
| RENTA FIJA|BBVA|7,00|2049-12-29 | XS1033661866 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EUROSTOXX600 | DE0002635307 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|J.O.HAMBRO CAPITAL | IE0032904330 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|PWRSHRS SP500 HD LV | IE00BWTN6Y99 | 0,61% |
| PARTICIPACIONES|SOURCE EQUAL RISK EU | DE000A12D253 | 0,53% |
| RENTA FIJA|CNP ASSURANCES|6,00|2040-09-14 | FR0010941484 | 0,49% |
| RENTA FIJA|AXA-UAP|5,25|2040-04-16 | XS0503665290 | 0,49% |
| RENTA FIJA|GROUPAMA SA|7,88|2039-10-27 | FR0010815464 | 0,47% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,46% |
| RENTA FIJA|BBVA SUB CAPITAL UNI|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,45% |
| RENTA FIJA|SANTANDER ISSUANCES|3,25|2026-04-04 | XS1384064587 | 0,44% |
| RENTA FIJA|EDF|5,00|2049-01-22 | FR0011697028 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES|POWERSHARES SP EM LV | US73937B6627 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
59,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo