ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110248012, ES0110248004
| Patrimonio | 58.986.401€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.604 |
| Patrimonio por partícipe | 36.774,56€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|FT GLOBAL BOND ACC | LU1093756242 | 6,85% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0594539982 | 6,61% |
| PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM | LU0517222484 | 6,19% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS SH DUR | LU0658025977 | 6,19% |
| PARTICIPACIONES|EVLI | FI0008800511 | 5,10% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 5,01% |
| PARTICIPACIONES|EDR BOND ALLOCATION | LU1161526816 | 5,01% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER AM | LU0895805017 | 4,83% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU1090433381 | 4,59% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ABS RETURN | LU1344157208 | 4,53% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0144746509 | 2,96% |
| PARTICIPACIONES|DWS FLOATING RATE | LU0034353002 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA 1 EUR HY | LU0141799097 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF GLB EM B | FR0010959668 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU0233138477 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO JAP. EQ CORE | IE00B7YKQH34 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS CREC | LU0151325312 | 1,43% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI GL EQ MLT SM | FR0011829084 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY | LU0963540371 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EUROSTOXX600 | DE0002635307 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL | LU0368557038 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC | LU0252964357 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS +SHILLER CA | US06742A6698 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|ROTHSCHILD FR | FR0011253624 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE | LU0992629740 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|EVLI | FI0008802046 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|RENTA 4 | ES0140963002 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ FINANCE BV | LU0256880153 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|J.O.HAMBRO CAPITAL | IE0032904330 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU0254839870 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0133355080 | 0,49% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|3,00|2025-06-30 | XS1254428896 | 0,44% |
| RENTA FIJA|BAYER|3,75|2074-07-01 | DE000A11QR73 | 0,43% |
| RENTA FIJA|BBVA|7,00|2049-12-29 | XS1033661866 | 0,41% |
| RENTA FIJA|MERCURY|7,13|2021-05-30 | XS1563481479 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010149112 | 0,40% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,40% |
| RENTA FIJA|CNP ASSURANCES|6,00|2040-09-14 | FR0010941484 | 0,23% |
| RENTA FIJA|GROUPAMA SA|7,88|2039-10-27 | FR0010815464 | 0,23% |
| RENTA FIJA|AXA-UAP|5,25|2040-04-16 | XS0503665290 | 0,22% |
| RENTA FIJA|EDF|5,00|2049-01-22 | FR0011697028 | 0,21% |
| RENTA FIJA|SANTANDER ISSUANCES|3,25|2026-04-04 | XS1384064587 | 0,21% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,21% |
| RENTA FIJA|BBVA SUB CAPITAL UNI|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,21% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RTN BND | IE00B11XZB05 | 0,20% |
| PARTICIPACIONES|JPM INCOME OPPORTUNI | LU0289470113 | 0,00% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
59,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo