ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110248012, ES0110248004
| Patrimonio | 58.986.401€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.604 |
| Patrimonio por partícipe | 36.774,56€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ISHARES 0-5 YR HY | US46434V4077 | 11,01% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF GLB EM B | FR0010959668 | 10,35% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES GLB HY CORP | IE00B74DQ490 | 5,33% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES USD HY CORP | IE00B4PY7Y77 | 5,26% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES USD TIPS | IE00B1FZSC47 | 5,25% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI GL EQ MLT SM | FR0011829084 | 3,88% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MORTGAGE REA | US4642885390 | 3,74% |
| PARTICIPACIONES|GROUPAMA AMG | LU0571101715 | 3,03% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS CREC | LU0151325312 | 3,03% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC | IE00B1FZS798 | 2,19% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|3,00|2025-06-30 | XS1254428896 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI MSCI EURO MIN | FR0010713768 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES SP500 -LN | IE00B6YX5C33 | 1,38% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EM MIN | IE00B8KGV557 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES|PWRSHRS SP500 HD LV | IE00BWTN6Y99 | 1,24% |
| RENTA FIJA|AXA-UAP|5,25|2040-04-16 | XS0503665290 | 1,00% |
| RENTA FIJA|CNP ASSURANCES|6,00|2040-09-14 | FR0010941484 | 1,00% |
| RENTA FIJA|GROUPAMA SA|7,88|2039-10-27 | FR0010815464 | 0,96% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,95% |
| RENTA FIJA|BBVA SUB CAPITAL UNI|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,94% |
| RENTA FIJA|SANTANDER ISSUANCES|3,25|2026-04-04 | XS1384064587 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS +SHILLER CA | US06742A6698 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|SPDR SP500 LOW V | IE00B802KR88 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|SOURCE EQUAL RISK EU | DE000A12D253 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN | IE00B42Z5J44 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES JPMORGAN EM | US4642882819 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES|SPDR BARCLAYS HY BON | US78464A4177 | 0,21% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES TIPS BONDS | US4642871762 | 0,20% |
| PARTICIPACIONES|POWERSHARES SP500 LV | US73937B7799 | 0,18% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EUROSTOXX600 | DE0002635307 | 0,14% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500 | US78462F1030 | 0,08% |
| PARTICIPACIONES|POWERSHARES SP EM LV | US73937B6627 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
59,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo