ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110248012, ES0110248004
| Patrimonio | 58.986.401€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.604 |
| Patrimonio por partícipe | 36.774,56€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM | LU0517222484 | 6,67% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|2,00|2028-02-01 | IT0005323032 | 5,87% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS SH DUR | LU0658025977 | 5,46% |
| PARTICIPACIONES|GAM STAR GLOBAL SELE | IE00BQSBX418 | 5,45% |
| PARTICIPACIONES|GAM STAR GLOBAL SELE | LU1438036433 | 5,44% |
| PARTICIPACIONES|FT GLOBAL BOND ACC | LU1093756242 | 5,32% |
| PARTICIPACIONES|JANUS HENDERSON GROU | LU0490786174 | 4,32% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 4,08% |
| PARTICIPACIONES|EDR BOND ALLOCATION | LU1161526816 | 3,33% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ABS RETURN | LU1347067677 | 3,30% |
| PARTICIPACIONES|EVLI | FI0008800511 | 2,80% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ABS RETURN | LU1344157208 | 2,15% |
| PARTICIPACIONES|EDR BOND ALLOCATION | FR0010584474 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0594539982 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0144746509 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES|LAZARD | FR0010952788 | 1,70% |
| RENTA FIJA|BSCH|6,25|2049-03-12 | XS1043535092 | 1,63% |
| RENTA FIJA|BBVA|5,88|2049-05-24 | XS1619422865 | 1,62% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU1090433381 | 1,58% |
| PARTICIPACIONES|RAM ACTIVE INVESTMEN | LU0705071453 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS CREC | LU0151325312 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|EVLI | FI0008811997 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS +SHILLER CA | US06742A6698 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL | LU0368557038 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|JANUS CAPTL FLEX INC | IE0009532122 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL RE | IE00B29M2H10 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC | LU0252964357 | 1,00% |
| RENTA FIJA|BANTIERRA - CAJALON|6,00|2021-01-14 | XS0525912449 | 0,95% |
| RENTA FIJA|BULGARIAN ENERGIE|4,88|2021-08-02 | XS1405778041 | 0,93% |
| RENTA FIJA|FERRARI|0,25|2021-01-16 | XS1720053229 | 0,84% |
| RENTA FIJA|EDF|4,00|2049-10-04 | FR0013367612 | 0,83% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,38|2049-04-24 | XS1224710399 | 0,83% |
| RENTA FIJA|PETROLEOS MEXICANOS|2,08|2023-05-24 | XS1824425265 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|ARQUIUNO BOLSA FI | ES0110247006 | 0,66% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE | LU0992629740 | 0,62% |
| RENTA FIJA|GESTAMP|3,25|2026-04-30 | XS1814065345 | 0,62% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL | LU0368555768 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY | LU0346388969 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI SP500 | LU1681049109 | 0,51% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 | XS1897489578 | 0,51% |
| PAGARE|TUBACEX|0,69|2019-11-08 | ES0532945922 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU0254839870 | 0,48% |
| ACCIONES|JP MORGAN | US46625H1005 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0133355080 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES|GESIURIS | ES0156673008 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES|RENTA 4 | ES0140963002 | 0,37% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|3,00|2025-06-30 | XS1254428896 | 0,36% |
| RENTA FIJA|BBVA|7,00|2049-12-29 | XS1033661866 | 0,35% |
| PAGARE|SACYR|1,26|2019-03-26 | XS1886588810 | 0,34% |
| RENTA FIJA|BAYER|3,75|2074-07-01 | DE000A11QR73 | 0,34% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES|J.O.HAMBRO CAPITAL | IE0032904330 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ FINANCE BV | LU0256880153 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE BANK | LU1769937829 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES|KERSIO CAPITAL | ES0179463007 | 0,29% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN EUROP OP | LU0235308482 | 0,29% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RTN BND | IE00B11XZB05 | 0,21% |
| PARTICIPACIONES|ECHIQUIER | FR0013111382 | 0,20% |
| RENTA FIJA|CNP ASSURANCES|6,00|2040-09-14 | FR0010941484 | 0,19% |
| RENTA FIJA|GROUPAMA SA|7,88|2039-10-27 | FR0010815464 | 0,19% |
| RENTA FIJA|AXA-UAP|5,25|2040-04-16 | XS0503665290 | 0,19% |
| RENTA FIJA|BBVA SUB CAPITAL UNI|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,18% |
| RENTA FIJA|SANTANDER ISSUANCES|3,25|2026-04-04 | XS1384064587 | 0,17% |
| RENTA FIJA|EDF|5,00|2049-01-22 | FR0011697028 | 0,17% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN GL EQ A | LU1307988706 | 0,10% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU0233138477 | 0,10% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010149112 | 0,10% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EUROSTOXX600 | DE0002635307 | 0,10% |
| PARTICIPACIONES|JPM INCOME OPPORTUNI | LU0289470113 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
59,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo