ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110248012, ES0110248004

Patrimonio 58.986.401€
Partícipes 1.604
Patrimonio por partícipe 36.774,56€

Cartera del fondo a 2018-12-31

El fondo invierte en 69 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM LU0517222484 6,67%
RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|2,00|2028-02-01 IT0005323032 5,87%
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS SH DUR LU0658025977 5,46%
PARTICIPACIONES|GAM STAR GLOBAL SELE IE00BQSBX418 5,45%
PARTICIPACIONES|GAM STAR GLOBAL SELE LU1438036433 5,44%
PARTICIPACIONES|FT GLOBAL BOND ACC LU1093756242 5,32%
PARTICIPACIONES|JANUS HENDERSON GROU LU0490786174 4,32%
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE FR0010149120 4,08%
PARTICIPACIONES|EDR BOND ALLOCATION LU1161526816 3,33%
PARTICIPACIONES|PIONEER ABS RETURN LU1347067677 3,30%
PARTICIPACIONES|EVLI FI0008800511 2,80%
PARTICIPACIONES|PIONEER ABS RETURN LU1344157208 2,15%
PARTICIPACIONES|EDR BOND ALLOCATION FR0010584474 2,13%
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO LU0594539982 1,93%
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO LU0144746509 1,77%
PARTICIPACIONES|LAZARD FR0010952788 1,70%
RENTA FIJA|BSCH|6,25|2049-03-12 XS1043535092 1,63%
RENTA FIJA|BBVA|5,88|2049-05-24 XS1619422865 1,62%
PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM LU1090433381 1,58%
PARTICIPACIONES|RAM ACTIVE INVESTMEN LU0705071453 1,21%
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS CREC LU0151325312 1,12%
PARTICIPACIONES|EVLI FI0008811997 1,12%
PARTICIPACIONES|BARCLAYS +SHILLER CA US06742A6698 1,08%
PARTICIPACIONES|VONTOBEL LU0368557038 1,06%
PARTICIPACIONES|JANUS CAPTL FLEX INC IE0009532122 1,06%
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL RE IE00B29M2H10 1,03%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC LU0252964357 1,00%
RENTA FIJA|BANTIERRA - CAJALON|6,00|2021-01-14 XS0525912449 0,95%
RENTA FIJA|BULGARIAN ENERGIE|4,88|2021-08-02 XS1405778041 0,93%
RENTA FIJA|FERRARI|0,25|2021-01-16 XS1720053229 0,84%
RENTA FIJA|EDF|4,00|2049-10-04 FR0013367612 0,83%
RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,38|2049-04-24 XS1224710399 0,83%
RENTA FIJA|PETROLEOS MEXICANOS|2,08|2023-05-24 XS1824425265 0,79%
PARTICIPACIONES|ARQUIUNO BOLSA FI ES0110247006 0,66%
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE LU0992629740 0,62%
RENTA FIJA|GESTAMP|3,25|2026-04-30 XS1814065345 0,62%
PARTICIPACIONES|VONTOBEL LU0368555768 0,52%
PARTICIPACIONES|FIDELITY LU0346388969 0,52%
PARTICIPACIONES|AMUNDI SP500 LU1681049109 0,51%
RENTA FIJA|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 XS1897489578 0,51%
PAGARE|TUBACEX|0,69|2019-11-08 ES0532945922 0,51%
PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM LU0254839870 0,48%
ACCIONES|JP MORGAN US46625H1005 0,47%
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO LU0133355080 0,46%
PARTICIPACIONES|GESIURIS ES0156673008 0,39%
PARTICIPACIONES|RENTA 4 ES0140963002 0,37%
RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|3,00|2025-06-30 XS1254428896 0,36%
RENTA FIJA|BBVA|7,00|2049-12-29 XS1033661866 0,35%
PAGARE|SACYR|1,26|2019-03-26 XS1886588810 0,34%
RENTA FIJA|BAYER|3,75|2074-07-01 DE000A11QR73 0,34%
RENTA FIJA|BANKINTER|2,50|2027-04-06 XS1592168451 0,34%
PARTICIPACIONES|J.O.HAMBRO CAPITAL IE0032904330 0,31%
PARTICIPACIONES|ALLIANZ FINANCE BV LU0256880153 0,30%
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE BANK LU1769937829 0,30%
PARTICIPACIONES|KERSIO CAPITAL ES0179463007 0,29%
PARTICIPACIONES|ALKEN EUROP OP LU0235308482 0,29%
PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RTN BND IE00B11XZB05 0,21%
PARTICIPACIONES|ECHIQUIER FR0013111382 0,20%
RENTA FIJA|CNP ASSURANCES|6,00|2040-09-14 FR0010941484 0,19%
RENTA FIJA|GROUPAMA SA|7,88|2039-10-27 FR0010815464 0,19%
RENTA FIJA|AXA-UAP|5,25|2040-04-16 XS0503665290 0,19%
RENTA FIJA|BBVA SUB CAPITAL UNI|3,50|2024-04-11 XS1055241373 0,18%
RENTA FIJA|SANTANDER ISSUANCES|3,25|2026-04-04 XS1384064587 0,17%
RENTA FIJA|EDF|5,00|2049-01-22 FR0011697028 0,17%
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN GL EQ A LU1307988706 0,10%
PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM LU0233138477 0,10%
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE FR0010149112 0,10%
PARTICIPACIONES|ISHARES EUROSTOXX600 DE0002635307 0,10%
PARTICIPACIONES|JPM INCOME OPPORTUNI LU0289470113 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

59,0M

patrimonio

1,6k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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