ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110248012, ES0110248004
| Patrimonio | 58.986.401€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.604 |
| Patrimonio por partícipe | 36.774,56€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|FT GLOBAL BOND ACC | LU1093756242 | 6,76% |
| PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM | LU0517222484 | 5,81% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|2,05|2027-08-01 | IT0005274805 | 5,62% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS SH DUR | LU0658025977 | 4,97% |
| PARTICIPACIONES|GAM STAR GLOBAL SELE | IE00BQZHS253 | 4,83% |
| PARTICIPACIONES|GAM STAR GLOBAL SELE | LU1438036433 | 4,79% |
| PARTICIPACIONES|EDR BOND ALLOCATION | LU1161526816 | 4,21% |
| PARTICIPACIONES|EVLI | FI0008800511 | 4,09% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 3,88% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ABS RETURN | LU1347067677 | 3,38% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU1090433381 | 3,15% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ABS RETURN | LU1344157208 | 3,09% |
| PARTICIPACIONES|EDR BOND ALLOCATION | FR0010584474 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0594539982 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|JANUS HENDERSON GROU | LU0490786174 | 2,91% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER AM | LU0895805017 | 2,89% |
| PARTICIPACIONES|DWS FLOATING RATE | LU0034353002 | 2,61% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF GLB EM B | LU1681041205 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0144746509 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS CREC | LU0151325312 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN GL EQ A | LU1307988706 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL | LU0368555768 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|JANUS CAPTL FLEX INC | IE0009532122 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL | LU0368557038 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA 1 EUR HY | LU0141799097 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC | LU0252964357 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS +SHILLER CA | US06742A6698 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|ROTHSCHILD FR | FR0011253624 | 0,67% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU0233138477 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE | LU0992629740 | 0,58% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0133355080 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI GL EQ MLT SM | LU1602145119 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU0254839870 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI SP500 | FR0013213444 | 0,48% |
| ACCIONES|JP MORGAN | US46625H1005 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|RENTA 4 | ES0140963002 | 0,36% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|3,00|2025-06-30 | XS1254428896 | 0,33% |
| RENTA FIJA|BAYER|3,75|2074-07-01 | DE000A11QR73 | 0,33% |
| RENTA FIJA|BBVA|7,00|2049-12-29 | XS1033661866 | 0,32% |
| RENTA FIJA|MERCURY|7,13|2021-05-30 | XS1563481479 | 0,31% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE BANK | LU0194163308 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN EUROP OP | LU0235308482 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES|J.O.HAMBRO CAPITAL | IE0032904330 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ FINANCE BV | LU0256880153 | 0,30% |
| PAGARE|TUBACEX|0,70|2018-11-08 | ES0532945542 | 0,30% |
| PAGARE|SACYR|1,35|2018-09-25 | XS1799158396 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010149112 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RTN BND | IE00B11XZB05 | 0,19% |
| PARTICIPACIONES|KERSIO CAPITAL | ES0179463007 | 0,19% |
| RENTA FIJA|CNP ASSURANCES|6,00|2040-09-14 | FR0010941484 | 0,17% |
| RENTA FIJA|GROUPAMA SA|7,88|2039-10-27 | FR0010815464 | 0,17% |
| RENTA FIJA|AXA-UAP|5,25|2040-04-16 | XS0503665290 | 0,17% |
| RENTA FIJA|SANTANDER ISSUANCES|3,25|2026-04-04 | XS1384064587 | 0,16% |
| RENTA FIJA|EDF|5,00|2049-01-22 | FR0011697028 | 0,16% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,16% |
| RENTA FIJA|BBVA SUB CAPITAL UNI|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,16% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EUROSTOXX600 | DE0002635307 | 0,10% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,09% |
| PARTICIPACIONES|JPM INCOME OPPORTUNI | LU0289470113 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
59,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo