ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110248012, ES0110248004
| Patrimonio | 58.986.401€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.604 |
| Patrimonio por partícipe | 36.774,56€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|FT GLOBAL BOND ACC | LU1093756242 | 6,07% |
| PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM | LU0517222484 | 6,05% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|2,00|2028-02-01 | IT0005323032 | 5,20% |
| PARTICIPACIONES|DWS FLOATING RATE | LU0034353002 | 5,05% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS SH DUR | LU0658025977 | 5,00% |
| PARTICIPACIONES|GAM STAR GLOBAL SELE | IE00BQSBX418 | 4,88% |
| PARTICIPACIONES|GAM STAR GLOBAL SELE | LU1438036433 | 4,85% |
| PARTICIPACIONES|JANUS HENDERSON GROU | LU0490786174 | 4,04% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 3,73% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU1090433381 | 3,21% |
| PARTICIPACIONES|EDR BOND ALLOCATION | FR0010584474 | 3,12% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ABS RETURN | LU1344157208 | 3,11% |
| PARTICIPACIONES|EDR BOND ALLOCATION | LU1161526816 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ABS RETURN | LU1347067677 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|EVLI | FI0008800511 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES|LAZARD | FR0010952788 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0594539982 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0144746509 | 1,60% |
| PARTICIPACIONES|JANUS CAPTL FLEX INC | IE0009532122 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS +SHILLER CA | US06742A6698 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|EVLI | FI0008811997 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC | LU0252964357 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS CREC | LU0151325312 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL | LU0368557038 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA 1 EUR HY | LU0141799097 | 0,97% |
| RENTA FIJA|BANTIERRA - CAJALON|6,00|2021-01-14 | XS0525912449 | 0,86% |
| RENTA FIJA|BULGARIAN ENERGIE|4,88|2021-08-02 | XS1405778041 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL RE | IE00B29M2H10 | 0,80% |
| RENTA FIJA|PETROLEOS MEXICANOS|2,08|2023-05-24 | XS1824425265 | 0,77% |
| RENTA FIJA|FERRARI|0,25|2021-01-16 | XS1720053229 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|GESIURIS | ES0156673008 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|ARQUIUNO BOLSA FI | ES0110247006 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE | LU0992629740 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI GL EQ MLT SM | LU1602145119 | 0,53% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL | LU0368555768 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI SP500 | LU1681049109 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0133355080 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU0254839870 | 0,45% |
| ACCIONES|JP MORGAN | US46625H1005 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|RENTA 4 | ES0140963002 | 0,39% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|3,00|2025-06-30 | XS1254428896 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ FINANCE BV | LU0256880153 | 0,33% |
| RENTA FIJA|BAYER|3,75|2074-07-01 | DE000A11QR73 | 0,32% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE BANK | LU0194163308 | 0,32% |
| RENTA FIJA|BBVA|7,00|2049-12-29 | XS1033661866 | 0,32% |
| RENTA FIJA|MERCURY|7,13|2021-05-30 | XS1563481479 | 0,32% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN EUROP OP | LU0235308482 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010149112 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|J.O.HAMBRO CAPITAL | IE0032904330 | 0,31% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|KERSIO CAPITAL | ES0179463007 | 0,31% |
| PAGARE|TUBACEX|0,70|2018-11-08 | ES0532945542 | 0,30% |
| PAGARE|SACYR|1,35|2018-09-25 | XS1799158396 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RTN BND | IE00B11XZB05 | 0,19% |
| RENTA FIJA|CNP ASSURANCES|6,00|2040-09-14 | FR0010941484 | 0,17% |
| RENTA FIJA|GROUPAMA SA|7,88|2039-10-27 | FR0010815464 | 0,17% |
| RENTA FIJA|AXA-UAP|5,25|2040-04-16 | XS0503665290 | 0,17% |
| RENTA FIJA|EDF|5,00|2049-01-22 | FR0011697028 | 0,16% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,16% |
| RENTA FIJA|BBVA SUB CAPITAL UNI|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,16% |
| RENTA FIJA|SANTANDER ISSUANCES|3,25|2026-04-04 | XS1384064587 | 0,16% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EUROSTOXX600 | DE0002635307 | 0,10% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN GL EQ A | LU1307988706 | 0,10% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU0233138477 | 0,10% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,09% |
| PARTICIPACIONES|JPM INCOME OPPORTUNI | LU0289470113 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
59,0M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo