ADRIZA ACTIVOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182753006
| Patrimonio | 10.402€ |
|---|---|
| Partícipes | 12 |
| Patrimonio por partícipe | 866,83€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|3,25|2021-01-14 | XS1014627571 | 4,58% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|2,00|2021-11-30 | PTOTVIOE0006 | 4,55% |
| RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 4,51% |
| RENTA FIJA|RciBan|2,25|2021-03-29 | XS1048519596 | 4,51% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|1,48|2021-09-14 | XS1290729208 | 4,47% |
| RENTA FIJA|La Caixa|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 4,34% |
| RENTA FIJA|SCF|0,98|2019-02-12 | XS0285087192 | 4,27% |
| RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|2,35|2019-01-28 | US46625HJR21 | 3,73% |
| RENTA FIJA|China Dev Bank|0,38|2021-11-16 | XS1711173218 | 3,20% |
| OBLIGACION|GeneralMotorsFi|0,24|2022-03-26 | XS1792505197 | 3,08% |
| RENTA FIJA|Parpublica|3,75|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 2,34% |
| RENTA FIJA|Fiat Finance & Trade|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 2,29% |
| RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|3,13|2020-11-27 | XS0997484430 | 2,23% |
| RENTA FIJA|Wesfarmers Lim|1,25|2021-10-07 | XS1118029633 | 2,22% |
| RENTA FIJA|República de Grecia|4,75|2019-04-17 | GR0114028534 | 2,19% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|1,69|2019-12-29 | XS1542427676 | 2,17% |
| RENTA FIJA|TevaPharma|3,25|2022-04-15 | XS1812903828 | 2,17% |
| RENTA FIJA|Bank of America|0,48|2022-02-07 | XS1560862580 | 2,15% |
| PAGARE|Corte Ingles|2019-01-15 | ES05051130L0 | 2,14% |
| PAGARE|Corte Ingles|0,26|2019-01-08 | ES05051130P1 | 2,14% |
| PAGARE|Vocento|0,40|2019-01-18 | ES0514820127 | 2,14% |
| PAGARE|Corte Ingles|0,48|2019-01-08 | ES05051130P1 | 2,14% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|0,50|2021-03-30 | XS1586555606 | 2,14% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,53|2022-04-01 | XS1586146851 | 2,12% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|0,13|2021-07-06 | XS1642546078 | 2,11% |
| RENTA FIJA|Natwest Markets PLC|0,59|2021-09-27 | XS1884702207 | 2,09% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|0,32|2022-09-09 | XS1577427526 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|ADRIZA RENTA FIJA | ES0119376004 | 0,21% |
| PARTICIPACIONES|Gestbos SICAV | ES0142264037 | 0,16% |
| ACCIONES|Afren PLC | GB00B0672758 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA ACTIVOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
10,4k
patrimonio
12
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo