ADRIZA ACTIVOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182753006
| Patrimonio | 10.402€ |
|---|---|
| Partícipes | 12 |
| Patrimonio por partícipe | 866,83€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2016-10-03 | ES00000126V0 | 32,16% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGR 2016-10-03 | ES00000120J8 | 32,16% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2024-10-31 | ES00000126B2 | 3,62% |
| BONOS ABBEY NATL TREASURY SE 2019-05-22 | XS1070235004 | 3,13% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FI | ES0182798001 | 2,88% |
| BONOS SOCIETE GENERALE VTO 2 2017-03-23 | XS1265940624 | 2,69% |
| OBLIGACIONES OBRIGACOES DO T 2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 2,43% |
| OBLIGACIONES AIR FRANCE-KLM 2016-10-27 | FR0010814459 | 2,15% |
| BONOS ACS ACTIVIDADES CONS Y 2020-04-01 | XS1207309086 | 2,10% |
| OBLIGACIONES BANK OF AMERICA 2018-03-28 | XS0249443879 | 2,07% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2017-09-13 | IT0004750615 | 2,03% |
| ACCIONES JPMORGAN CHASE CO | US46625H1005 | 1,23% |
| ACCIONES AEGON NV | NL0000303709 | 0,01% |
| ACCIONES BARCLAYS BANK. | GB0031348658 | 0,00% |
| ACCIONES AFREN PLC | GB00B0672758 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA ACTIVOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
10,4k
patrimonio
12
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo