ADRIZA ACTIVOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182753006
| Patrimonio | 10.402€ |
|---|---|
| Partícipes | 12 |
| Patrimonio por partícipe | 866,83€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 74 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES M G OPTIMAL INCOME-A-EURO-A | GB00B1VMCY93 | 3,61% |
| OBLIGACIONES MAPFRE SA VTO 2 2037-07-24 | ES0224244063 | 3,37% |
| PARTICIPACIONES ALKEN FUND-SMALL CAP EUROP-R | LU0300834669 | 3,19% |
| PARTICIPACIONES ISHARES DOW JON IND AVE DE-ETF | DE0006289390 | 3,09% |
| ACCIONES GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 3,03% |
| ACCIONES VALEO | FR0000130338 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FI | ES0182798001 | 2,94% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,47% |
| ACCIONES WESTERN DIGITAL CORPORATION | US9581021055 | 2,43% |
| BONOS FAURECIA VTO 15/12/201 2016-12-15 | XS0704870392 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO STOXX 50 DE | DE0005933956 | 2,32% |
| OBLIGACIONES OBRASCON HUARTE 2020-03-15 | XS0760705631 | 2,24% |
| BONOS CUPON ZERO ACS VTO 24/ 2015-02-24 | XS1039363228 | 1,97% |
| ACCIONES BMW | DE0005190003 | 1,95% |
| ACCIONES SCHLUMBERGER NV | AN8068571086 | 1,90% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 1,74% |
| OBLIGACIONES GAZ CAPITAL (GA 2018-02-13 | XS0327237136 | 1,71% |
| ACCIONES ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,71% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,63% |
| OBLIGACIONES OBRIG DO TES ME 2016-10-15 | PTOTE6OE0006 | 1,60% |
| PARTICIPACIONES FRANK TEMP INV ASIA GR-A AC= | LU0229940001 | 1,58% |
| ACCIONES RENAULT S.A. | FR0000131906 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS | LU0137006218 | 1,50% |
| ACCIONES PITNEY BOWES INC | US7244791007 | 1,41% |
| ACCIONES VOLKSWAGEN AG PFD | DE0007664039 | 1,34% |
| BONOS BANK OF AMERICA CORP V 2014-11-19 | XS0465881935 | 1,31% |
| ACCIONES CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 1,31% |
| ACCIONES LVMH (MOET-HENNESSY LOUIS VUI) | FR0000121014 | 1,30% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 1,16% |
| ACCIONES DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 1,15% |
| ACCIONES BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,13% |
| ACCIONES PEUGEOT CITROEN SA | FR0000121501 | 1,12% |
| ACCIONES PFIZER INC | US7170811035 | 1,09% |
| ACCIONES ALSTOM NEW | FR0010220475 | 1,07% |
| ACCIONES GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 1,06% |
| ACCIONES MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 1,06% |
| ACCIONES AXA UAP | FR0000120628 | 1,05% |
| ACCIONES SAMSUNG ELECTRONICS-SP GDR 144A | US7960508882 | 1,04% |
| ACCIONES RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 1,04% |
| BONOS ALCATEL-LUCENT VTO 15/ 2016-01-15 | XS0564563921 | 1,03% |
| OBLIGACIONES BBVA INTL PREF 2049-05-15 | XS0457228137 | 1,02% |
| OBLIGACIONES REFER-REDE FERR 2015-03-16 | XS0214446188 | 1,01% |
| ACCIONES RWE AG | DE0007037129 | 1,01% |
| ACCIONES MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | BMG5876H1051 | 1,00% |
| ACCIONES GLENCORE PLC | JE00B4T3BW64 | 0,98% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,97% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,97% |
| ACCIONES E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,91% |
| ACCIONES CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 0,91% |
| ACCIONES BOLSAS Y MERCADOS ESPA?OLES, SDAD HOLDIN | ES0115056139 | 0,90% |
| ACCIONES BARCLAYS BANK. | GB0031348658 | 0,90% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,89% |
| ACCIONES ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,89% |
| ACCIONES ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 0,89% |
| ACCIONES VEOLIA ENVIRONNEMENT | FR0000124141 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF RUSSIA | FR0010326140 | 0,85% |
| ACCIONES JPMORGAN CHASE CO | US46625H1005 | 0,84% |
| ACCIONES STANDARD CHARTERED PLC OR | GB0004082847 | 0,78% |
| ACCIONES TEVA PHARMACEUTICAL -SP ADR | US8816242098 | 0,77% |
| ACCIONES DNB ASA | NO0010031479 | 0,74% |
| ACCIONES JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,73% |
| ACCIONES FREEPORT-MCMORAN COPPER | US35671D8570 | 0,73% |
| ACCIONES CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRIL | ES0121975017 | 0,70% |
| ACCIONES ELRINGKLINGER AG | DE0007856023 | 0,60% |
| ACCIONES RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING | AT0000606306 | 0,56% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-07-01 | ES00000122F2 | 0,50% |
| ACCIONES COACH INC | US1897541041 | 0,50% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,50% |
| ACCIONES OAO GASPROM SPONSORDER ADR | US3682872078 | 0,45% |
| ACCIONES SBERBANK-SPONSORED ADR | US80585Y3080 | 0,44% |
| ACCIONES ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,38% |
| ACCIONES PETRONOVA INC | CA71674V1076 | 0,25% |
| DERECHOS REPSOL-YPF, S.A. (AMPL.JUNIO 2014) DIVID | ES0673516946 | 0,03% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA NEUTRAL FI | ES0118537002 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA ACTIVOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
10,4k
patrimonio
12
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo