ADRIZA ACTIVOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182753006
| Patrimonio | 10.402€ |
|---|---|
| Partícipes | 12 |
| Patrimonio por partícipe | 866,83€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-01-02 | ES0L01708186 | 15,14% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-01-02 | ES0L01712089 | 15,14% |
| BONOS CARREFOUR BANQUE VTO 2 2021-04-20 | FR0013155868 | 3,84% |
| BONOS HSBC HOLDINGS PLC VTO 2021-05-25 | US404280AZ20 | 3,71% |
| BONOS XUNTA DE GALICIA VTO 2 2020-03-26 | ES0001352303 | 3,28% |
| OBLIGACIONES COMUNIDAD DE MA 2020-03-12 | ES0000101396 | 3,27% |
| OBLIGACIONES TELEFONICA EMIS 2019-11-11 | XS0462999573 | 3,24% |
| OBLIGACIONES JUNTA DE ANDALU 2019-07-15 | XS0439945907 | 3,24% |
| OBLIGACIONES GLENCORE FINANC 2021-04-01 | XS1051003538 | 3,03% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FI | ES0182798001 | 2,92% |
| BONOS GOLDMAN SACHS GROUP IN 2021-07-27 | XS1458408306 | 2,91% |
| BONOS VODAFONE GROUP PLC VTO 2019-02-25 | XS1372838083 | 2,90% |
| BONOS SKY PLC VTO 01/04/2020 2020-04-01 | XS1212467911 | 2,89% |
| BONOS ABBEY NATL TREASURY SE 2019-05-22 | XS1070235004 | 2,88% |
| BONOS MORGAN STANLEY VTO 27/ 2022-01-27 | XS1511787407 | 2,86% |
| BONOS SOCIETE GENERALE VTO 2 2017-03-23 | XS1265940624 | 2,77% |
| BONOS REPSOL INTL FINANCE VT 2020-12-16 | XS1334225361 | 2,04% |
| BONOS BANKIA SA VTO 17/01/20 2019-01-17 | ES0313307003 | 2,04% |
| BONOS THYSSENKRUPP AG VTO 08 2021-03-08 | DE000A2AAPF1 | 1,99% |
| OBLIGACIONES MAPFRE SA VTO 2 2037-07-24 | ES0224244063 | 1,97% |
| OBLIGACIONES GROUPE FNAC SA 2023-09-30 | XS1496175743 | 1,97% |
| BONOS ACS ACTIVIDADES CONS Y 2020-04-01 | XS1207309086 | 1,96% |
| BONOS RCI BANQUE SA VTO 18/0 2019-03-18 | FR0013136330 | 1,93% |
| OBLIGACIONES E.ON INTL FINAN 2018-04-30 | USN3033QAT96 | 1,91% |
| OBLIGACIONES BANK OF AMERICA 2018-03-28 | XS0249443879 | 1,90% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2017-09-13 | IT0004750615 | 1,87% |
| OBLIGACIONES INSTITUT CREDIT 2017-04-10 | XS0294794705 | 1,84% |
| ACCIONES RWE AG | DE0007037129 | 0,34% |
| ACCIONES AEGON NV | NL0000303709 | 0,02% |
| ACCIONES BARCLAYS BANK. | GB0031348658 | 0,00% |
| ACCIONES AFREN PLC | GB00B0672758 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA ACTIVOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
10,4k
patrimonio
12
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo