ADRIZA ACTIVOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182753006
| Patrimonio | 10.402€ |
|---|---|
| Partícipes | 12 |
| Patrimonio por partícipe | 866,83€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|Republica Portugal|1,10|2022-12-05 | PTOTVLOE0001 | 5,04% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|5,00|2022-03-01 | IT0004759673 | 4,59% |
| RENTA FIJA|Casino Guichard|5,98|2021-05-26 | FR0011052661 | 4,40% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|3,25|2021-01-14 | XS1014627571 | 4,21% |
| RENTA FIJA|RciBan|2,25|2021-03-29 | XS1048519596 | 4,11% |
| RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 4,09% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|1,48|2021-09-14 | XS1290729208 | 4,04% |
| RENTA FIJA|La Caixa|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 4,00% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|0,45|2023-05-18 | XS1615065320 | 3,89% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|0,32|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 3,86% |
| PARTICIPACIONES|ADRIZA GLOBAL FI | ES0182798001 | 3,24% |
| OBLIGACION|E.on Intl Fin|5,80|2018-04-30 | USN3033QAT96 | 3,19% |
| RENTA FIJA|Glencore Finance|2,75|2021-04-01 | XS1051003538 | 3,14% |
| RENTA FIJA|China Dev Bank|0,38|2021-11-16 | XS1711173218 | 2,88% |
| PARTICIPACIONES|Gestbos SICAV | ES0142264037 | 2,40% |
| ACCIONES|Abertis Infraestruct | ES0111845014 | 2,11% |
| RENTA FIJA|Arcelor SA|3,00|2021-04-09 | XS1214673722 | 2,08% |
| RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|3,13|2020-11-27 | XS0997484430 | 2,06% |
| RENTA FIJA|Arcelor SA|1,70|2018-04-09 | XS1214673565 | 1,97% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 1,97% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|1,67|2019-12-29 | XS1542427676 | 1,95% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|0,50|2021-03-30 | XS1586555606 | 1,95% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|0,31|2022-09-09 | XS1577427526 | 1,94% |
| PAGARE|Pikolin SA|2018-09-17 | ES0505072290 | 1,93% |
| PAGARE|Corte Ingles|2018-08-18 | ES0505113870 | 1,93% |
| PAGARE|IM Summa Cedulas|2018-04-11 | ES0505255036 | 1,93% |
| PAGARE|Corte Ingles|2018-04-24 | ES0505113755 | 1,93% |
| OBLIGACION|LAR España Real Esta|2,90|2022-02-21 | XS1191314720 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|GAM Start Credit Opp | IE00B567SW70 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab | IE00BLP5S460 | 0,98% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,02% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK | GB0031348658 | 0,00% |
| ACCIONES|Afren PLC | GB00B0672758 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA ACTIVOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
10,4k
patrimonio
12
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo