ADRIZA ACTIVOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182753006
| Patrimonio | 10.402€ |
|---|---|
| Partícipes | 12 |
| Patrimonio por partícipe | 866,83€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2015-10-01 | ES0L01512117 | 8,79% |
| PARTICIPACIONES ALKEN FUND-SMALL CAP EUROP-R | LU0300834669 | 4,00% |
| OBLIGACIONES MAPFRE SA VTO 2 2037-07-24 | ES0224244063 | 3,55% |
| ACCIONES GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 3,29% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FI | ES0182798001 | 2,81% |
| ACCIONES WESTERN DIGITAL CORPORATION | US9581021055 | 2,74% |
| ACCIONES VALEO | FR0000130338 | 2,59% |
| BONOS FAURECIA VTO 15/12/201 2016-12-15 | XS0704870392 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES ISHARES DOW JON IND AVE DE-ETF | DE0006289390 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO STOXX 50 DE | DE0005933956 | 2,33% |
| OBLIGACIONES BANK OF AMERICA 2018-03-28 | XS0249443879 | 2,12% |
| OBLIGACIONES OBRASCON HUARTE 2020-03-15 | XS0760705631 | 2,10% |
| OBLIGACIONES BBVA GLOBAL FIN 2025-12-01 | US055291AC24 | 2,10% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2017-09-13 | IT0004750615 | 2,09% |
| BONOS FCC VTO 30/10/2014 AMP 2020-10-30 | XS0457172913 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES M G OPTIMAL INCOME-A-EURO-A | GB00B1VMCY93 | 2,06% |
| BONOS ARCELORMITTAL VTO 09/0 2018-04-09 | XS1214673565 | 1,99% |
| ACCIONES MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 1,87% |
| OBLIGACIONES GAZ CAPITAL (GA 2018-02-13 | XS0327237136 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS | LU0137006218 | 1,65% |
| ACCIONES RENAULT S.A. | FR0000131906 | 1,58% |
| ACCIONES PFIZER INC | US7170811035 | 1,51% |
| ACCIONES PEUGEOT CITROEN SA | FR0000121501 | 1,49% |
| ACCIONES BOLSAS Y MERCADOS ESPA?OLES, SDAD HOLDIN | ES0115056139 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES FRANK TEMP INV ASIA GR-A AC= | LU0229940001 | 1,43% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,39% |
| ACCIONES BARCLAYS BANK. | GB0031348658 | 1,23% |
| ACCIONES RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 1,17% |
| ACCIONES JPMORGAN CHASE CO | US46625H1005 | 1,17% |
| ACCIONES DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 1,15% |
| ACCIONES TNT EXPRESS NV | NL0009739424 | 1,10% |
| ACCIONES DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 1,06% |
| ACCIONES INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROU | ES0177542018 | 1,02% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,02% |
| ACCIONES COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 1,01% |
| ACCIONES SOCIETE GENERALE ASSURANC | FR0000130809 | 0,98% |
| ACCIONES ENGIE SA | FR0010208488 | 0,93% |
| ACCIONES SEAGATE TECHNOLOGY | IE00B58JVZ52 | 0,86% |
| ACCIONES CITIGROUP INC | US1729674242 | 0,86% |
| ACCIONES DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,83% |
| ACCIONES ELRINGKLINGER AG | DE0007856023 | 0,74% |
| ACCIONES BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES ISHARES ST 600 TELECOM UCITS | DE000A0H08R2 | 0,69% |
| ACCIONES ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,68% |
| ACCIONES AIR FRANCE - KLM | FR0000031122 | 0,67% |
| ACCIONES LVMH (MOET-HENNESSY LOUIS VUI) | FR0000121014 | 0,65% |
| ACCIONES SCHLUMBERGER NV | AN8068571086 | 0,60% |
| ACCIONES CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRIL | ES0121975017 | 0,59% |
| ACCIONES GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 0,58% |
| ACCIONES BANKIA, S.A. | ES0113307021 | 0,57% |
| ACCIONES SBERBANK-SPONSORED ADR | US80585Y3080 | 0,57% |
| ACCIONES GALP ENERGIA SGPS SA - B SH. | PTGAL0AM0009 | 0,57% |
| ACCIONES TOTAL SA | FR0000120271 | 0,56% |
| ACCIONES STANDARD CHARTERED PLC OR | GB0004082847 | 0,51% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,46% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,38% |
| ACCIONES FREEPORT-MCMORAN COPPER | US35671D8570 | 0,35% |
| ACCIONES GLENCORE PLC | JE00B4T3BW64 | 0,32% |
| ACCIONES RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING | AT0000606306 | 0,30% |
| ACCIONES ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,29% |
| ACCIONES GAZPROM PJSC | US3682872078 | 0,27% |
| ACCIONES PEABODY ENERGY CORP | US7045491047 | 0,07% |
| ACCIONES PETROAMERICA OIL CORP | CA71647B6008 | 0,06% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA NEUTRAL FI | ES0118537002 | 0,03% |
| ACCIONES LIBERTY LILAC GROUP | GB00BTC0M714 | 0,02% |
| ACCIONES AFREN PLC | GB00B0672758 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA ACTIVOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
10,4k
patrimonio
12
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo